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A estrutura das ondas não levanta questões. A última onda ascendente não conseguiu romper o pico da onda anterior, enquanto a onda descendente em andamento já rompeu a mínima anterior. Isso confirma a continuidade da tendência "baixista". Os touros perderam completamente o controle do mercado, e recuperar o controle exigiria um esforço significativo, o que parece improvável no curto prazo. Para quebrar a tendência atual, o par precisaria subir acima de 1,0800, o que também parece improvável no curto prazo.
Não houve notícias significativas na segunda-feira, embora a presidente do BCE, Christine Lagarde, estivesse programada para falar. No entanto, seus comentários não abordaram a política monetária, e, portanto, tiveram pouca relevância para os participantes do mercado cambial. Sem outros desenvolvimentos notáveis durante o dia, a atividade de negociação foi baixa. O euro atingiu um nível em que novas quedas se tornaram desafiadoras, mas isso provavelmente é suficiente apenas para estabilizar a moeda, e não para impulsionar uma recuperação significativa. Para o euro subir, seriam necessários gatilhos informativos e um novo impulso de alta, ambos escassos nesta semana. Como resultado, não espero um crescimento significativo do euro no futuro próximo.
No gráfico de 4 horas, o par caiu para o nível 1,0603, onde uma divergência de alta no indicador CCI sugere a possibilidade de um aumento. No entanto, estas divergências recentemente não conseguiram se traduzir em movimentos ascendentes sustentados. Uma recuperação a partir de 1,0603 pode levar a uma maior pressão de venda, empurrando o par para o nível de retração Fibonacci de 127,2%, em 1,0436.
Na última semana de referência, os especuladores abriram 103 posições compradas e fecharam 14.113 posições vendidas. Como resultado, o sentimento entre o grupo "não-comercial" tornou-se baixista. Os especuladores agora detêm 160.000 posições compradas e 167.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, grandes traders vêm reduzindo suas posições na moeda europeia. Acredito que isso sinaliza o início de uma nova tendência "baixista" ou, pelo menos, uma forte correção em escala global. O principal fator por trás da fraqueza anterior do dólar – expectativas de uma política monetária mais flexível do FOMC – já foi precificado. Atualmente, não há razões convincentes para que os traders vendam o dólar. Embora esses fatores possam surgir ao longo do tempo, a continuação do fortalecimento do dólar americano parece o cenário mais provável. A análise técnica também sugere o início de uma tendência "baixista" de longo prazo para o par EUR/USD. Portanto, estou me preparando para uma queda prolongada no par. O último relatório COT não indica uma mudança em direção a uma tendência de alta.
O calendário econômico de 19 de novembro inclui três relatórios importantes. A expectativa é que o impacto destas publicações sobre o sentimento do mercado seja mínimo.
Previsão e conselhos de negociação para o EUR/USD:
As vendas poderiam ter sido consideradas após o recuo da zona de 1,0781–1,0797 no gráfico horário, com um alvo em 1,0662. Esse alvo foi alcançado. O fechamento abaixo desse nível permitiu a continuidade de posições vendidas, com alvos em 1,0603 e 1,0532, ambos também atingidos. Ontem, compras de volume mínimo com alvo em 1,0662 foram possíveis. No entanto, o recuo de hoje a partir de 1,0603 sugere a oportunidade de novas posições vendidas.
As grades de retração de Fibonacci são construídas de 1,1003–1,1214 no gráfico horário e de 1,0603–1,1214 no gráfico de 4 horas.
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