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Na quinta-feira, o par EUR/USD consolidou abaixo do nível de Fibonacci de 323,6%, em 1,0532, e continuou seu declínio. Hoje, o preço atingiu o nível 1,0420 e chegou perto do nível de Fibonacci de 423,6%, em 1,0320. Na minha opinião, os ursos começaram a travar os lucros, sugerindo uma possível retração. A queda acentuada do euro hoje é frequentemente um sinal de um movimento final de queda.
A estrutura de ondas está clara: a última onda de alta não conseguiu superar o pico da onda anterior, enquanto a onda de baixa em andamento rompeu facilmente os dois últimos fundos. Isso sugere que o par continua sua tendência de baixa, com os compradores tendo perdido completamente o controle do mercado. Recuperá-lo exigiria um esforço significativo, o que parece improvável no curto prazo. Para que a tendência atual seja revertida, o par precisaria superar o nível de 1,0800, um cenário pouco provável em breve.
Na quinta-feira, o contexto econômico para o euro não foi particularmente favorável nem relevante para os traders. Diversos relatórios dos EUA impulsionaram ainda mais a força do dólar, apesar de os dados não serem extremamente positivos. O número de pedidos de auxílio-desemprego foi de 213 mil, ligeiramente abaixo da expectativa de 220 mil. O PMI da Filadélfia ficou em -5,5, contra previsões de 8 a 10, e as vendas de novas moradias somaram 3,96 milhões, superando a expectativa de 3,93 milhões. Apesar disso, o dólar teve um rali ao longo do dia.
Hoje, o euro enfrentou um revés mais significativo. Os índices de atividade industrial da Alemanha e do setor manufatureiro da União Europeia ficaram dentro das expectativas, mas o setor de serviços apresentou resultados surpreendentemente fracos. O mercado reagiu com fortes vendas do euro, resultando em uma queda de 150 pontos. Esse declínio parece excessivo e desproporcional aos dados, sugerindo que pode ter sido o impulso final dos vendedores antes de uma possível pausa temporária.
No gráfico de 4 horas, o par recuou para o nível corretivo Fibonacci de 100% em 1,0603, recuperou-se dele, e virou a favor do dólar americano. Ao mesmo tempo, uma divergência de baixa se formou nos indicadores CCI e RSI. Isso forneceu vários sinais de que a queda do euro havia sido retomada, os quais foram rapidamente executados. O par já fechou abaixo do nível 1,0436, abrindo caminho para novas quedas em direção ao próximo nível corretivo de Fibonacci de 161,8%, em 1,0225.
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 103 novas posições compradas e fecharam 14.113 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não comercial" mudou, posicionando-se agora de forma baixista. No total, os especuladores detêm 160.000 posições compradas e 167.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, os grandes participantes do mercado vêm reduzindo suas exposições ao euro. Esse movimento sugere a possibilidade de um novo ciclo de baixa ou, no mínimo, uma correção significativa. A principal força que impulsionou a queda do dólar anteriormente - as expectativas de uma postura dovish do FOMC - já foi precificada. Sem um fator imediato que justifique uma venda em massa do dólar, a probabilidade de continuidade da força da moeda americana se mantém alta. A análise técnica também indica a formação de uma tendência de baixa de longo prazo. Dessa forma, prevejo um declínio prolongado do par EUR/USD. O último relatório COT não sugere qualquer sinal de uma reversão para um sentimento mais otimista.
Em 23 de novembro, o calendário econômico inclui várias entradas importantes. Esses eventos podem exercer uma influência notável sobre o sentimento do mercado no restante do dia.
As vendas do par foram possíveis com uma recuperação da zona de 1,0781-1,0797 no gráfico horário, visando o nível 1,0662. Este alvo foi alcançada. O fechamento abaixo deste nível permitiu que os traders mantivessem as vendas com metas em 1,0603 e 1,0532, ambas também alcançadas. Uma recuperação a partir do nível 1,0603 indicou oportunidades para vendas adicionais com alvos em 1,0532 e 1,0420. Essas metas também foram atingidas.
Não recomendo comprar o par por enquanto, apesar da possibilidade de os ursos fazerem uma pequena pausa.
Os níveis de retração de Fibonacci são desenvolvidos de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,0603 a 1,1214 no gráfico de 4 horas.
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