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Na quarta-feira, o par EUR/USD se recuperou do nível de retração Fibonacci de 323,6%, em 1,0532, pela segunda vez. Hoje, ele retornou a esse nível. Outra rejeição neste ponto favoreceria o dólar americano e um declínio em direção a 1,0420. No entanto, uma consolidação acima de 1,0532 aumentaria a probabilidade de crescimento adicional em direção ao próximo nível de retração de Fibonacci de 261,8%, localizado em 1,0662. A tendência geral permanece de baixa.
A estrutura de ondas é clara. A última onda altista não conseguiu superar o pico anterior, enquanto a onda baixista mais recente rompeu facilmente a mínima anterior. Esse padrão confirma a continuidade de uma tendência de baixa. Os compradores perderam completamente o controle do mercado, e recuperar o momentum exigirá um esforço considerável. Para reverter a tendência atual, o par precisa ultrapassar 1,0611.
As notícias econômicas de quarta-feira foram fracas, e os movimentos de preço durante o dia não estavam relacionados a elas. O principal ponto de interesse para os traders foi a divulgação da ata do FOMC, que aconteceu no final da noite. O documento revelou que o FOMC não tem pressa em flexibilizar a política monetária, já que a inflação está diminuindo muito lentamente. No entanto, o Federal Reserve continua confiante de que o índice de preços ao consumidor atingirá eventualmente o nível-alvo e se estabilizará.
A economia segue crescendo em um ritmo saudável, sem necessidade de estímulos adicionais, e o mercado de trabalho permanece estável. Alguns membros do Fed sugeriram que as taxas de juros poderiam permanecer inalteradas em dezembro. No geral, a ata não teve impacto significativo no sentimento dos traders, pois as informações já eram amplamente esperadas.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível de retração de 127,2% de Fibonacci em 1,0436, virando a favor do euro e iniciando um novo movimento ascendente em direção ao nível de retração de 100,0%, localizado em 1,0603. Não foram observadas novas divergências em nenhum dos indicadores técnicos. Uma consolidação abaixo de 1,0436 favoreceria o dólar dos EUA e sinalizaria a continuação do declínio em direção ao nível de retração de 161,8% de Fibonacci, em 1,0225.
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 103 posições compradas e fecharam 14.113 posições vendidas. Isso indica que o sentimento do grupo "Não-comercial" se tornou mais baixista. Atualmente, os especuladores detêm 160.000 posições compradas e 167.000 posições vendidas.
Por oito semanas consecutivas, grandes participantes do mercado têm reduzido suas posições no euro, o que provavelmente reflete o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, uma correção significativa em escala global. O principal fator que levou à recente queda do dólar — as expectativas de flexibilização da política do FOMC — já foi precificado pelo mercado, o que significa que não há motivos adicionais para uma grande venda do dólar. Embora esses fatores possam surgir com o tempo, a probabilidade de continuação da força do dólar permanece maior no momento.
A análise gráfica também sugere o início de uma tendência de baixa de longo prazo. Consequentemente, espero um declínio prolongado no par EUR/USD. Os dados mais recentes do COT não indicam uma mudança para uma tendência altista.
Em 27 de novembro, o calendário econômico dos EUA inclui cinco relatórios, alguns dos quais são particularmente importantes. Estes eventos podem ter um impacto moderado no sentimento do mercado, especialmente na segunda metade do dia.
As posições de venda são aconselháveis em caso de rejeição no gráfico horário a 1,0532, com metas a 1,0420 e 1,0320. As posições de compra poderiam ter sido consideradas em um rebote de 1,0420 no gráfico horário (embora não tenha havido um rebote claro) ou após um fechamento acima de 1,0532, visando 1,0662.
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