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Na terça-feira, o par EUR/USD retornou ao nível corretivo Fibonacci de 323,6%, em 1,0532, e voltou a fazê-lo na manhã de quarta-feira. O par se recuperou desse nível duas vezes, revertendo-se a favor do dólar americano. Como resultado, a queda pode continuar hoje em direção ao nível 1,0420. Uma consolidação acima de 1,0532 sugeriria um crescimento mais forte para o euro em direção ao próximo nível corretivo de 261,8%, em 1,0662, mas os touros permanecem muito fracos no momento.
A estrutura da onda é clara. A última onda descendente quebrou abaixo da mínima da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente não conseguiu ultrapassar o pico anterior. Atualmente, o par continua sua formação de tendência de baixa, com os touros perdendo a iniciativa. Para quebrar essa tendência, é necessário que o par ultrapasse o nível de 1,0611, que não foi atingido na semana passada.
Os dados econômicos de terça-feira favoreceram os ursos, com o relatório JOLTS revelando 7,744 milhões de vagas de emprego em outubro, superando as expectativas do mercado, que variavam entre 7,38 e 7,48 milhões. Esses números destacam a força do mercado de trabalho e marcam o segundo relatório significativo desta semana a beneficiar os ursos. No entanto, eles não conseguiram capitalizar essa notícia ou optaram por não fazê-lo.
O cenário fundamental continua pressionando o euro, e parece ser apenas uma questão de tempo até que os ursos retomem os ataques diários. Embora o restante da semana tenha três dias de negociação, os eventos significativos de hoje podem oferecer algum suporte para os touros. No entanto, as posições atuais do Fed e do BCE sugerem que é improvável que Jerome Powell adote um tom dovish, enquanto Christine Lagarde provavelmente não adotará um tom hawkish. Assim, é provável que nenhum dos presidentes apoie o euro hoje.
Uma divergência de baixa no CCI. Isso levou a uma reversão em favor do dólar americano e iniciou um declínio em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,0436. A probabilidade de novas quedas do euro continua alta. A consolidação abaixo de 1,0436 aumentaria a probabilidade de continuação do movimento em direção ao nível de Fibonacci de 161,8%, em 1,0225.
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 5.698 posições de compra e abriram 29.422 posições de venda. O grupo não-comercial segue em uma postura baixista, indicando novas quedas para o par. Atualmente, os especuladores detêm 154.000 posições compradas, em comparação com 197.000 posições de venda.
Há dez semanas consecutivas que os principais participantes vêm reduzindo suas exposições no euro, o que sugere o início de uma nova tendência de baixa. Embora o principal fator por trás da queda anterior do dólar – as expectativas de flexibilização da política do Fed – já tenha sido precificado, o mercado atualmente não apresenta motivos fortes para continuar vendendo o dólar. A análise gráfica também aponta para o começo de uma tendência de baixa de longo prazo, o que reforça a probabilidade de uma queda prolongada do EUR/USD. O último relatório COT não sugere uma reversão para uma tendência de alta.
O calendário econômico de 4 de dezembro inclui várias entradas importantes. O pano de fundo fundamental pode influenciar fortemente o sentimento do mercado hoje.
Posições de venda sobre o par foram recomendadas após uma recuperação no gráfico de 4 horas a partir do nível 1,0603, com alvos em 1,0420 e 1,0320. Essas negociações podem permanecer abertas. Além disso, o preço se recuperou duas vezes do nível 1,0532, ontem e hoje.
Posições de compra poderiam ter sido consideradas em uma recuperação a partir do nível 1,0420 na tabela horária (embora não tenha ocorrido uma recuperação clara) ou a partir do nível 1,0532, tendo como alvo 1,0662, o que também não se concretizou. Hoje, eu evitaria considerar posições de compra.
Os níveis de Fibonacci são formados a partir de 1,1003-1,1214 no gráfico horário e 1,0603-1,1214 no gráfico de 4 horas.
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