05.12.202420:33 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 5 de dezembro - Plano de negociação para a sessão dos E.U.A. (Análise da negociação da manhã)

Em minha previsão da manhã, identifiquei o nível 1,0543 como uma área-chave para decisões de entrada no mercado. Uma análise do gráfico de 5 minutos mostra que um aumento e um falso rompimento subsequente perto desse nível proporcionaram um excelente ponto de entrada para venda, levando a uma queda de 20 pontos no par. O quadro técnico para a segunda metade do dia permanece inalterado.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

A queda do euro após os dados de vendas no varejo da zona do euro, que vieram abaixo do esperado, era previsível. Contudo, os compradores conseguiram manter o mercado estável. Na segunda metade do dia, o foco se volta para os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA e os dados da balança comercial. Espera-se que os números semanais do mercado de trabalho permaneçam dentro da média, reduzindo a probabilidade de oscilações expressivas. Entretanto, um relatório significativamente mais forte do que o esperado pode gerar nova pressão sobre o euro, o que planejo aproveitar.

Meu principal ponto de atenção será o suporte em 1,0507, estabelecido durante as negociações de ontem. Um falso rompimento nesse nível criará condições favoráveis para abrir posições de compra, mirando o alvo em 1,0543. Um rompimento dessa faixa, seguido por um teste de confirmação de cima para baixo, validará um ponto de entrada para novas compras, com o próximo objetivo em 1,0582. O alvo final será a máxima de 1,0616, onde pretendo realizar lucros. O teste desse nível pode reacender o sentimento otimista em relação ao euro.

Caso o EUR/USD caia sem mostrar atividade significativa em torno de 1,0507, a pressão de venda pode aumentar, elevando as chances de uma queda mais acentuada até o limite inferior da faixa de consolidação. Nesse cenário, agirei apenas após um falso rompimento próximo de 1,0474. Como alternativa, considero abrir posições compradas a partir de uma recuperação em 1,0430, com o objetivo de uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Se os dados dos EUA forem fracos e o par subir, os vendedores deverão concentrar seus esforços na defesa da resistência em 1,0543, que permanece como a principal barreira na segunda metade do dia. Um falso rompimento nesse nível oferecerá um bom ponto de entrada para posições de venda, com o alvo inicial no suporte em 1,0507, onde as médias móveis favorecem os vendedores. O rompimento e a consolidação abaixo dessa faixa, seguidos por um teste de baixo para cima, confirmarão o cenário de baixa, com o próximo alvo em 1,0474. O objetivo final será a região de 1,0430, onde pretendo realizar lucros.

Se o EUR/USD continuar subindo na segunda metade do dia e os vendedores não reagirem próximo de 1,0543 — cenário possível —, adiaria a abertura de posições de venda até a próxima resistência em 1,0582. Considerarei vendas nesse nível, mas apenas após uma tentativa malsucedida de consolidação acima dele. Além disso, planejo abrir posições vendidas em uma recuperação a partir de 1,0616, com um objetivo de correção para baixo de 30–35 pontos.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT)

O relatório COT de 26 de novembro revelou um aumento significativo nas posições de venda e um leve crescimento nas posições de compra. A postura cautelosa da Reserva Federal em relação aos cortes nas taxas de juros continua tornando o dólar norte-americano mais atraente em comparação com ativos de risco, como o euro. Além disso, embora Trump ainda não tenha assumido o cargo, suas propostas de tarifas comerciais — incluindo uma recente tarifa de 100% para países do BRICS — têm intensificado o sentimento de aversão ao risco entre investidores e traders, favorecendo ainda mais o dólar.

O relatório do COT destacou o seguinte:

• As posições de compra aumentaram em 2.029 posições, para 156.334.
  
• As posições de venda aumentaram em 15.481 posições, para 212.343.
• A diferença líquida entre as posições de compra e venda aumentou em 138 posições, enfatizando o crescente sentimento de baixa.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

Atualmente, as negociações estão acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a tentativa do euro de manter o impulso ascendente.

Observação: Os períodos de média móvel e os preços mencionados são baseados no gráfico horário 1H do autor e podem diferir das interpretações clássicas do gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

A banda inferior do indicador Bollinger em 1,0507 servirá de suporte no caso de uma queda.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (MA): identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído dos preços.
  • Período – 50 (Linha amarela no gráfico)
  • Período – 30 (Linha verde no gráfico)
• MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): Mede a convergência/divergência de médias móveis.
  • EMA Rápida – 12
  • EMA Lenta – 26
  • Sinal SMA – 9
• Bandas de Bollinger: Mede a volatilidade dos preços e identifica os níveis de suporte/resistência.
  • Período – 20
• Traders não comerciais: Especuladores, incluindo traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
  
• Posições de compra não comerciais: O total de posições de compra detidas por traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: O total de posições de venda detidas por traders não comerciais.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda detidas por traders não comerciais.