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No gráfico horário, o GBP / USD na segunda-feira voltou para a zona de resistência de 1,2788-1,2801, recuperou-se, inverteu-se em favor do dólar americano, e caiu de volta para a zona de apoio de 1,2709-1,2734. A consolidação abaixo desta zona pode abrir o caminho para novas quedas em direção a 1,2611-1,2620 e até mesmo sinalizar o fim da tendência de "alta". Uma recuperação a partir da área de 1,2709-1,2734 sustentaria a tendência de alta e permitiria um outro retorno para 1,2788-1,2801.
A formação atual das ondas apresenta sinais promissores. A nova onda de alta superou o topo anterior, enquanto a última onda de baixa respeitou o fundo prévio. Esse comportamento pode indicar o fim da tendência de baixa e o início de uma nova tendência de alta. No entanto, acredito que essa recuperação ainda carece de uma força mais substancial.
Na semana passada, os compradores demonstraram confiança, aparentemente ignorando o cenário macroeconômico. Com um início tranquilo nesta segunda-feira, sem anúncios relevantes para a libra ou o dólar, o foco da semana se volta para o principal evento: os dados de inflação dos EUA referentes a dezembro, que serão divulgados amanhã.
Se a inflação superar as expectativas, o dólar pode ganhar força intradiária e até desencadear uma nova tendência de baixa para o par. Por outro lado, uma leitura abaixo do esperado poderia abrir espaço para que o Federal Reserve adote uma postura mais flexível, o que poderia enfraquecer temporariamente o dólar.
Apesar disso, não vejo espaço para uma desvalorização significativa da moeda americana. O dólar continua sustentado por fundamentos sólidos: a economia dos EUA segue em expansão, e a administração Trump gera otimismo sobre uma possível era de crescimento econômico. Além disso, a perspectiva de inflação mais alta pode levar o Fed a implementar políticas monetárias mais restritivas (hawkish), com aumentos nas taxas de juros que sustentariam o dólar.
Por outro lado, a libra ainda carece de catalisadores comparáveis, limitando seu potencial de alta no curto prazo.
No gráfico de 4 horas, o par voltou para o nível de retração de 61,8% em 1,2728 e consolidou-se acima dele. Isto sugere que o crescimento pode continuar em direção ao próximo nível de retração em 50,0%, ou 1,2861. Por outro lado, a consolidação abaixo de 1,2728 sinalizaria a retomada da tendência de "baixa", que é claramente visível no gráfico de 4 horas.
O sentimento entre os traders especulativos (não comerciais) tornou-se menos otimista na última semana reportada. As posições compradas diminuíram em 403 contratos, enquanto as posições vendidas subiram expressivamente, com um acréscimo de 1.905 contratos. Apesar de os compradores ainda terem vantagem, essa superioridade vem se reduzindo gradativamente nos últimos meses. Atualmente, a diferença entre posições compradas e vendidas é de apenas 19.000 contratos (98.000 contra 79.000).
Na minha análise, a libra continua vulnerável a novas quedas. Os relatórios COT mostram um fortalecimento consistente das posições baixistas, praticamente em base semanal. Nos últimos três meses, as posições compradas recuaram de 160.000 para 98.000, enquanto as posições vendidas cresceram de 52.000 para 79.000.
Acredito que os grandes players continuarão a ajustar suas exposições, seja reduzindo as posições compradas ou ampliando as vendidas, já que os possíveis fatores de suporte para a libra parecem amplamente precificados no momento. Além disso, as análises gráficas reforçam a perspectiva de novas desvalorizações para a moeda britânica.
Na terça-feira, o calendário económico não contém entradas relevantes, o que significa que a informação de base não terá impacto no sentimento dos investidores hoje.
Níveis de Fibonacci:Os níveis de Fibonacci são traçados a partir de 1,3000-1,3432 no gráfico horário e de 1,2299-1,3432 no gráfico de 4 horas.
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