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Na tabela horária, o par GBP/USD se recuperou da área de suporte de 1,2709-1,2734 na terça-feira, mostrando algum movimento de alta. No entanto, a zona de resistência em 1,2788-1,2801 não foi alcançada, e nenhum sinal de venda foi formado. A libra está sendo negociada lateralmente há três dias. Atualmente, a negociação só é possível em recuperações dos limites do canal horizontal, mas acredito que seja melhor esperar que o par saia da faixa. Um fechamento abaixo da faixa sinalizaria uma nova queda da libra em direção à zona de suporte em 1,2611-1,2620.
A estrutura das ondas é clara e coerente. Uma nova onda de alta conseguiu romper o topo da onda anterior, enquanto a última onda de baixa completada não chegou a romper o fundo anterior. Esse padrão indica um possível fim da tendência de baixa e o início de uma tendência de alta. Entretanto, acredito que, mesmo se confirmada, essa nova tendência poderá ser moderada e de curta duração. Na semana passada, os compradores demonstraram forte iniciativa, ignorando, em grande parte, os fatores fundamentais que influenciam o mercado.
Na terça-feira, o noticiário foi escasso, mas os dados econômicos divulgados hoje nos Estados Unidos são cruciais para o mercado. O relatório de inflação será determinante não apenas por sua relevância individual, mas também por seu impacto nas futuras decisões de política monetária do Federal Reserve. Atualmente, o mercado espera uma flexibilização adicional das taxas de juros, mas isso dependerá do desempenho da inflação em novembro.
Embora a inflação nos EUA tenha mostrado uma trajetória de alta moderada, ela ainda se mantém acima da meta de 2% do Fed. No mês anterior, a inflação subiu de 2,4% para 2,6%, e a projeção para este mês sugere uma aceleração para 2,7%. Caso esse cenário se concretize, é provável que o FOMC opte por manter as taxas de juros inalteradas, frustrando as expectativas de cortes por parte de traders.
Se a inflação realmente acelerar, espero que o dólar americano ganhe força adicional. Isso poderia levar o par a um fechamento abaixo da zona de suporte entre 1,2709 e 1,2734, abrindo caminho para um declínio subsequente até o nível de 1,2620.
No gráfico de 4 horas, o par retornou ao nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 1,2728, consolidando-se acima dessa marca. Esse movimento sugere a possibilidade de um avanço em direção ao próximo nível de retração de 50,0%, localizado em 1,2861.
Entretanto, no gráfico horário, o par permanece limitado em uma faixa lateral, que atualmente exerce maior influência. Caso haja uma quebra abaixo de 1,2728, isso indicaria a retomada da tendência de baixa visível no gráfico de 4 horas.
Durante a última semana reportada, especuladores adicionaram 11.359 novas posições compradas e 12.839 novas posições vendidas, mantendo o grupo "Não Comercial" com um claro viés baixista. Esse comportamento reforça a expectativa de quedas adicionais no par. Atualmente, os especuladores controlam um total de 168.000 posições compradas, contra 225.000 posições vendidas.
Nas últimas 12 semanas, os principais participantes do mercado reduziram consistentemente suas exposições ao euro, evidenciando o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa. O principal fator que anteriormente pressionava o dólar — as expectativas de flexibilização monetária pelo FOMC — já foi amplamente precificado. No momento, o mercado carece de fundamentos robustos para justificar uma venda expressiva do dólar.
Além disso, análises técnicas indicam sinais claros de uma tendência de baixa de longo prazo no EUR/USD, sugerindo que o par pode enfrentar uma pressão descendente significativa. Essa perspectiva reforça a necessidade de uma abordagem cautelosa e a preparação para uma queda mais prolongada na cotação.
O calendário econômico contém apenas uma entrada para quarta-feira, mas ela é altamente significativa. O histórico de informações pode influenciar fortemente o sentimento dos traders na segunda metade do dia.
Os níveis de Fibonacci são formados entre 1,3000-1,3432 no gráfico horário e 1,2299-1,3432 no gráfico de 4 horas.
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