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Na segunda-feira, o par de moedas EUR/USD continuou a operar em queda — o que mais poderia fazer? Essa situação nos lembra o ano passado, quando frequentemente notávamos que o euro estava sobrevalorizado e injustificadamente caro. Embora prever o momento exato de uma nova tendência seja sempre desafiador, alertamos que ela poderia começar após 18 de setembro. A tendência, no fim, começou em 25 de setembro, então o atual declínio do euro não nos surpreende. Discutimos esse cenário ao longo de 2024. É importante reconhecer que os preços podem mudar de direção independentemente da presença ou ausência de fatores fundamentais ou macroeconômicos; referimo-nos especificamente a influências locais. Quando uma tendência clara é visível para todos os participantes do mercado, por que alguém escolheria comprar um ativo que está consistentemente perdendo valor?
É essencial lembrar que a taxa de câmbio de um par de moedas é determinada exclusivamente pela oferta e demanda, e não por relatórios macroeconômicos ou discursos do Federal Reserve. O mercado forma uma opinião de longo prazo que se alinha com a tendência predominante, baseada em fatores fundamentais globais, como a política monetária do Fed, crises econômicas e conflitos geopolíticos. Essa opinião influencia as negociações e leva a tendências de longo prazo. Embora eventos e relatórios locais possam afetar o sentimento dos traders ao longo de um único dia, eles não determinam a tendência geral.
Atualmente, o euro pode continuar seu declínio frente ao dólar. Embora não possamos prever o nível exato em que o par irá se estabilizar, não há indicação de que a tendência atual esteja chegando ao fim. Observando o gráfico semanal, parece provável que o euro possa cair abaixo de $0,95, talvez até mais. Embora essa possibilidade possa parecer difícil de acreditar para alguns, há apenas alguns meses poucos previam uma queda de 1.000 pips, e nenhum analista antecipava uma queda para a paridade.
A área alvo que mencionamos várias vezes já foi alcançada. O preço entrou na faixa entre 1,0000 e 1,0200, que identificamos como o objetivo. Notavelmente, nenhuma notícia significativa foi necessária para que o euro continuasse sua queda na segunda-feira. Em um futuro próximo, uma nova correção ascendente pode começar, mas operar durante correções geralmente não é aconselhável. Embora não desencorajemos ninguém a tentar, enquanto a tendência permanecer — mesmo no gráfico diário —, considerar posições compradas seria uma estratégia pouco racional ou arriscada. Esta semana, apenas o relatório de inflação dos EUA tem potencial para impulsionar o euro. No entanto, é importante lembrar que ninguém pode prever quando os formadores de mercado começarão a realizar lucros em suas posições vendidas ou até onde permitirão que essas posições avancem.
A volatilidade média do par de moedas EUR/USD nos últimos cinco dias de negociação, a partir de 14 de janeiro, é de 78 pips, o que é classificado como "médio". Nesta terça-feira, a previsão é de que o par se mova entre os níveis 1,0136 e 1,0292. O canal de regressão linear superior permanece em baixa, indicando uma continuação da tendência global de baixa. Recentemente, o indicador CCI entrou duas vezes na zona de sobrevenda e formou duas divergências de alta; no entanto, esses sinais sugerem apenas uma possível correção.
É provável que o par EUR/USD mantenha sua tendência de baixa. Nos últimos meses, destacamos a expectativa de novas quedas do euro no médio prazo. Continuamos confiantes na direção geral de baixa e não acreditamos que essa tendência tenha se encerrado. Existe uma alta probabilidade de que o mercado já tenha incorporado em seus preços todos os futuros cortes de taxas pelo Fed. Consequentemente, o dólar não possui, no momento, motivos de médio prazo para uma desvalorização, exceto por eventuais correções técnicas.
As posições vendidas continuam sendo relevantes, com alvos em 1,0193 e 1,0136. Para os traders que se baseiam exclusivamente na análise técnica, posições de compra podem ser consideradas caso o preço ultrapasse a média móvel, tendo como meta 1,0437. No entanto, qualquer movimento de alta deve ser visto, neste momento, apenas como uma correção.
Os canais de regressão linear ajudam a determinar a tendência atual. Se ambos os canais estiverem alinhados, isso indica uma forte tendência.
A linha de média móvel (configurações: 20,0, suavizada) define a tendência de curto prazo e orienta a direção da negociação.
Os níveis de Murray funcionam como níveis-alvo para movimentos e correções.
Os níveis de volatilidade (linhas vermelhas) representam a faixa de preço provável para o par nas próximas 24 horas com base nas leituras de volatilidade atuais.
Indicador CCI: Se entrar na região de sobrevenda (abaixo de -250) ou na região de sobrecompra (acima de +250), ele sinaliza uma iminente reversão de tendência na direção oposta.
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