31.01.202514:36 Forex Analysis & Reviews: Análise do BTC/USD - 31 de janeiro: Trump e Powell impulsionam o Bitcoin

A estrutura das ondas no gráfico de 4 horas do BTC/USD está bem definida. Após um prolongado e complexo padrão corretivo a-b-c-d-e, que se desenvolveu entre 14 de março e 5 de agosto, uma nova onda de impulso surgiu, assumindo uma estrutura de cinco ondas. Dado o tamanho da primeira onda dentro dessa estrutura, a quinta onda pode acabar sendo truncada. Com base nisso, não espero que o Bitcoin ultrapasse a faixa de US$ 110.000–115.000 nos próximos meses.

Além disso, a Onda 4 assumiu um formato de três ondas, confirmando a precisão da contagem atual. Como a formação da Onda 5 já começou, faz sentido buscar oportunidades de compra. No entanto, como mencionei anteriormente, essa onda pode ser concluída em breve (ou já pode ter terminado).

O cenário fundamental tem sustentado o crescimento do Bitcoin, impulsionado por um fluxo constante de notícias sobre novos investimentos de traders institucionais, governos e até fundos de pensão. No entanto, as políticas de Trump podem afastar investidores do mercado, e a tendência de alta não pode durar indefinidamente.

Na quinta-feira, o BTC/USD disparou US$ 1.400. Os compradores continuam mantendo o Bitcoin próximo às máximas históricas, sinalizando ao mercado que a criptomoeda pode continuar subindo. No entanto, na minha visão, é necessário cautela ao comprar nos níveis de preço atuais.

Sem dúvida, se a demanda continuar forte, o Bitcoin pode subir para US$ 150.000 ou até US$ 200.000. No entanto, qualquer pessoa familiarizada com o mercado de criptomoedas sabe que o Bitcoin não é conhecido apenas por seus ralis explosivos, mas também por suas quedas frequentes de 80% a 90%.

O mercado cripto é altamente suscetível à manipulação por grandes players, devido à ausência de regulamentação por parte de bancos centrais ou outras autoridades. Grandes detentores de Bitcoin podem impulsionar o preço para cima ou para baixo conforme desejarem, sempre com o objetivo final de maximizar lucros. Nos preços atuais, eles poderiam desencadear uma grande liquidação, apenas para começar a acumular novamente em torno de US$ 50.000 – ou até mais abaixo.

Dito isso, a maioria dos participantes do mercado ainda não está preparada para um crash. Embora Donald Trump ainda não tenha começado a inundar o Tesouro dos EUA com Bitcoin, ele ordenou uma avaliação desse "plano de negócios". Enquanto isso, Jerome Powell também mencionou o Bitcoin em seu discurso na noite de quarta-feira — algo raro de acontecer.

O presidente do Fed destacou a necessidade de uma estrutura regulatória para o mercado de criptomoedas e reforçou que os bancos devem aprimorar suas estratégias de gerenciamento de risco em relação a esses ativos. Essas observações indicam que o Fed apoia o desenvolvimento do setor cripto — assim como Donald Trump. Diante desse cenário, a demanda por Bitcoin segue consistentemente alta.

Principais conclusões

Com base em minha análise do BTC/USD, concluo que a atual tendência de alta está se aproximando do fim. Embora essa perspectiva possa ser impopular, a Onda 5 pode acabar sendo truncada, levando a uma queda acentuada ou a uma correção complexa. Por isso, não recomendo a compra de Bitcoin neste momento.

Caso a Onda 5 se desenvolva em uma estrutura estendida de cinco ondas, uma Onda 2 corretiva bem definida deverá surgir dentro desse movimento. No momento, a Onda 2 já é visível no gráfico, mas ainda não apresenta força significativa. Acredito que pelo menos mais um recuo seja provável.

Em prazos gráficos mais amplos, a formação de uma estrutura ascendente de cinco ondas está clara, o que indica que uma fase corretiva descendente ou até uma tendência de baixa pode começar em breve.

Princípios básicos da minha análise

1. As estruturas de onda devem ser simples e claras. Padrões complexos são difíceis de serem negociados e frequentemente passam por revisões.
2. Se houver incerteza no mercado, é melhor ficar de fora.
3. Nunca há 100% de certeza na direção do mercado. Sempre use ordens de proteção Stop Loss.
4. A análise de ondas deve ser combinada com outros tipos de análise e estratégias de negociação.