31.01.202516:52 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plano de Negociação para a Sessão dos E.U.A de 31 de janeiro (Análise das Negociações da Manhã)

Em minha previsão matinal, destaquei o nível 1,0377 como um ponto de referência importante para decisões de entrada. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Embora o preço tenha caído, a baixa volatilidade impediu a formação de pontos de entrada adequados, o que me fez ficar fora do mercado. Dada a falta de movimentos significativos, revisei a perspectiva técnica para a segunda metade do dia.

Plano de negociação para posições de compra no EUR/USD

Dados fracos sobre as vendas no varejo da Alemanha e outros indicadores da zona do euro, combinados com a declaração de Trump sobre a introdução de tarifas já amanhã, mantiveram a pressão sobre o euro. O par quebrou abaixo de sua mínima semanal, continuando sua correção descendente em relação ao dólar americano.

Hoje à tarde, devemos receber mais dados econômicos importantes dos EUA, incluindo o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE), relatórios de renda e gastos pessoais, e o discurso de Michelle Bowman, membro do FOMC.

Se esses relatórios mostrarem resultados fortes, é provável que o EUR/USD continue a cair. Por isso, não estou me apressando a comprar o euro.

Uma falsa quebra em 1,0343 seria o único sinal de compra válido, com alvo na resistência em 1,0380, formada na primeira metade do dia. Um rompimento e novo teste do nível 1,0380 poderia confirmar uma oportunidade de compra, com alvo de alta em 1,0411, invalidando os planos dos vendedores para uma correção mais profunda. O alvo final de alta é 1,0439, onde realizarei os lucros.

Se o EUR/USD romper abaixo de 1,0343 e não houver atividade compradora, o par corre o risco de cair ainda mais, invalidando as perspectivas de alta para o curto prazo. Nesse caso, os vendedores podem empurrar o par para 1,0311. Somente após uma falsa quebra em 1,0311 é que considerarei a compra do euro. Também considerarei a compra a partir de 1,0268 em uma recuperação direta, visando uma correção intradiária de 30-35 pontos.

Plano de negociação para posições vendidas em EUR/USD

Os vendedores não hesitaram em empurrar o euro para baixo, mantendo a dinâmica de queda. Se os dados dos EUA forem fracos, o foco mudará para a defesa da resistência interina em 1,0380, embora eu não esteja muito confiante nesse nível.

Uma falsa quebra em 1,0380 confirmaria a forte pressão de venda, proporcionando uma oportunidade de venda em direção ao suporte em 1,0343. Um rompimento abaixo de 1,0343, seguido de um novo teste por baixo, confirmaria uma negociação curta, com alvo em 1,0311 como próximo nível de baixa. O alvo final de baixa é 1,0268, onde realizarei os lucros.

Se o EUR/USD subir mais tarde e os vendedores não mostrarem atividade em 1,0380, esperarei por um teste de 1,0411, onde as médias móveis (favorecendo os ursos) também estão localizadas. Venderei a partir de 1,0411, mas somente após um rompimento fracassado nesse nível. Como alternativa, considerarei a venda a partir de 1,0439 em uma recuperação direta, visando uma correção para baixo de 30-35 pontos.

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 21 de janeiro mostrou um aumento nas posições de compra e venda, mas isso não alterou o sentimento do mercado.

Os traders continuam a favorecer as posições de venda em relação ao euro, pois se espera que Trump passe da retórica para a ação, o que pode levar o dólar a se valorizar em relação ao euro. O futuro da política da Reserva Federal continua incerto, com a expectativa de mais clareza em breve, o que também pode fortalecer o dólar. As posições de compra não comerciais aumentaram em 4.905, totalizando 167.665, enquanto as posições de venda não comerciais subiram em 6.994, atingindo 230.151. Como resultado, a diferença entre as posições de compra e venda diminuiu em 210 contratos, reforçando o sentimento de baixa no mercado.

Sinais dos indicadores

Médias móveis

As negociações estão ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, mantendo a pressão sobre o euro.

Observação: O autor avalia as médias móveis no gráfico horário (1H), o que difere das definições tradicionais de média móvel diária (D1).

Bandas de Bollinger

Se o EUR/USD cair ainda mais, a Banda de Bollinger inferior em 1,0365 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (MA): identifica a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído do mercado.
  • MA de 50 períodos (amarelo no gráfico)
  • MA de 30 períodos (verde no gráfico)
• MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel):
  • EMA rápida: 12 períodos
  • EMA lenta: 26 períodos
  • Linha de sinal SMA: 9 períodos
• Bandas de Bollinger: 20 períodos
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, que usam o mercado de futuros para especulação e atendem a requisitos específicos da CFTC.
• Posições de compra não comerciais: Total de contratos de compra mantidos por traders especulativos.
• Posições de vendas não comerciais: Total de contratos de venda mantidos por traders especulativos.
• Posição líquida não comercial: A diferença entre as posições de venda e de compra mantidas por traders especulativos.