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Desde meados do mês, os mercados financeiros têm tentado se recuperar enquanto analisam freneticamente os possíveis desdobramentos da guerra comercial iniciada pelos EUA contra seus maiores parceiros comerciais.
O sentimento dos investidores continua a ser moldado pelos temores de uma possível recessão nos EUA, com as guerras comerciais globais como pano de fundo. Não importa o quanto os países que não estão diretamente envolvidos nesse emaranhado de contradições econômicas e geopolíticas tentem se manter alheios, esses eventos inevitavelmente afetarão a todos. O problema é que os EUA desempenham um papel tão relevante no sistema financeiro e econômico global que qualquer recessão teria, sem dúvida, consequências de longo alcance.
No debate sobre tarifas, Trump se contradiz constantemente, o que se reflete na dinâmica do mercado pelo segundo mês consecutivo, criando caos. Seus apelos para que as empresas americanas aumentem a produção de bens e a extração de petróleo esbarram na questão real da incerteza sobre o futuro da economia nacional. Em resposta ao caos iminente, as empresas provavelmente começarão a cortar os gastos de capital, o que reduziria significativamente a produção no setor real - algo já sinalizado pelos últimos dados do PMI do setor industrial, que caiu abaixo de 50 pontos, indicando contração.
Com todos esses problemas, o que pode ser lucrativo?
Eu voltaria minha atenção para o mercado Forex, onde o dólar americano pode ganhar suporte através do ICE Dollar Index e subir acima da marca de 105,00. Atualmente, ele está em 104,33. Um fator positivo pode ser a implementação de altas tarifas de importação contra a UE, o que pode pressionar o euro. O euro já precificou o plano da UE de financiar seu exército com 800 bilhões de euros e as propostas da Alemanha de estimular sua economia com uma quantia semelhante. No entanto, sem ações concretas, o euro pode ser negativamente afetado pelas tarifas comerciais entre a UE e os EUA.
Uma situação interessante também está ocorrendo com o iene japonês. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 10 anos subiram para 1,59%, o nível mais alto em mais de 16 anos. O motivo é uma declaração do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, de que o banco central continuará a aumentar as taxas de juros se as previsões econômicas anteriores se concretizarem. Além disso, o governador observou que o Banco está reduzindo gradualmente suas participações em títulos do governo. Na semana passada, o banco central manteve as taxas inalteradas, mas seus comentários incluíram uma postura cautelosa em relação aos riscos econômicos globais — especificamente, as possíveis consequências do aumento das tarifas dos EUA. Nesse cenário, o iene pode continuar se fortalecendo em relação ao dólar e a outras moedas importantes.
Dito isto, acredito que a guerra comercial continuará a ser o tema dominante nos mercados no futuro próximo e impactará diretamente o sentimento dos investidores.
O par está acima de um forte nível de suporte em 1,0780. Uma quebra abaixo pode desencadear um declínio para 1,0725 e, em seguida, 1,0700. Um possível ponto de entrada para posições curtas está em torno de 1,0774.
O par está sendo negociado em alta devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês e às expectativas de novos aumentos nas taxas do Banco do Japão. O par pode encontrar suporte e subir em direção a 151,00 e, em seguida, 152,20. Um ponto de entrada potencial para posições de compras está em torno de 150,67.
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