14.11.201913:28 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 ноября)

Психологический уровень 1,1000 служит точкой отсчета, в какую сторону стоит ожидать ускорение ПРОБОЙ/ОТСКОК – ответим на этот вопрос в нашей статье.

С точки зрения технического анализа мы видим, как психологический уровень несколько дней подряд концентрирует на себе участников рынка. С одной стороны, мы имеем практически завершенную вторую ступень восстановления относительно продолговатой коррекции, где имеется стабильный нисходящий интерес. С другой стороны, контрольный уровень второй ступени [1,1000, нагнетает страх на участников рынка, что не дает так быстро, как многим бы хотелось, пройти столь злополучный координат. Вот и получается, что мы имеем хождение на условной грани, где при малейшем перевесе торговых сил вполне может образоваться локальный всплеск. В плане волатильности мы столкнулись с настолько слабым показателем 25 пунктов [13 ноября], что я никак в плане статистики не могу вспомнить, когда такое повторялось. Данное явление в плане крайне низких показателей сигнализирует зачастую о готовности рынка к прыжку. В плане эмоциональной составляющей рынка мы имеем довольно хорошее оживление, это может показаться странным в связи со спадом волатильности, но все же котировка не зажата в условные рамки бокового хода, есть определенная цикличность и направление.

Разбирая ежечасно минувший день, мы видели крайне слабое, по рыночным меркам, колебание, но все же стоит отдать должное, даже при такой амплитуде интерес сохранялся на нисходящей фазе, концентрируясь на психологической отметке 1,1000. Каких-либо скачков либо импульсов зафиксировано не было, среднечасовая свеча имела вес 6 пунктов.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на два отряда, одни сохраняют верность коротким позициям, хоть и используют консервативный метод управления капиталом. Другие, напротив, решили работать по методу пробой/отскок относительно психологического уровня 1,1000. В принципе, тактика тех и тех мне понятна, но все же в таких задачах стоит лично для себя поставить рамки перспектив, на что вы рассчитываете и как долго планируете работать в том или ином направлении.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс восстановления относительно продолговатой коррекции, который уже длится девять торговых дней [условно от хода пробоя первой ступени]. Если переключиться на общую картину циклов и тенденций, то здесь неизменно сохраняется нисходящий тренд. Напомню, что точкой опоры имеющегося тренда является значение 1,0879, которое было сформировано 1 октября 2019.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где потрясением для всех стали итоговые показатели. Так вот, изначально ждали сохранения уровня инфляции на 1,7%, в то же время шли слухи о том, что возможно и снижение до 1,6%. В результате мы получили не то и не другое, инфляция взросла до 1,8%. Видя такого рода показатели и полное несовпадение ожиданий, можно сказать, что для доллара США настала белая полоса и нас ждет резкое укрепление зеленой бумажки, но не тут-то было. Словно ступор поразил всех и рынок в том числе, реакция отсутствовала, от слова вообще.

Информационный фон имел в себе старт двухдневного заседания в Конгрессе США, где глава ФРС Джером Пауэлл выступит перед Объединенным экономическим комитетом. Из комментариев Пауэлла можно выделить, что, с его точки зрения, путь регулятора выбран верно, гибкая денежная-кредитная политика поможет поддержать экономику и дать ей возможность расти.

«Мы считаем, что текущая позиция денежно-кредитной политики, вероятно, останется подходящей до тех пор, пока поступающая информация об экономике будет в целом соответствовать нашим прогнозам умеренного экономического роста, сильного рынка труда и инфляции, близкой к нашей симметричной 2-процентной цели», – заявил глава ФРС

Также он отметил, что слова регулятора, как правило, имеют запаздывающий эффект, а это означает, что потребуется время, чтобы оценить, какое влияние они оказывают.

В свою очередь, с полей торговой войны США&Китай появилась новость. Со слов официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, переговорщики активно рассматривают вопрос о взаимном снятии повышенных пошлин.

«Отмена повышенных тарифов должна в полной мере отразить значимость первого этапа торговой сделки Китая и США. Сейчас обе стороны ведут углубленное обсуждение этого вопроса», – заявил Гао Фэна

Напоследок немного комментариев касательно всеми любимого процесса Brexit. Так вот, уже практически экс-глава Евросовета Дональд Туск высказал свое мнение по уходящей в закат Британии.

«Я неоднократно слышал от брекситеров, что они хотели покинуть Евросоюз, чтобы снова сделать Британию сильной и независимой, полагая, что только в одиночку страна может действительно быть великой. Однако, в этих заявлениях звучит тоска по империи, но на самом деле происходит всё наоборот. Только в составе Евросоюза, в рамках единства, Британия может играть глобальную роль. Только все вместе мы можем противостоять величайшим державам мира», – заявил глава Европейского Совета Дональд Туск.

Сегодня в плане экономического календаря уже вышли предварительные данные по ВВП Европы за третий квартал [вторая оценка]. Так вот, имеется подтверждение сохранение уровня ВВП на 1,2%, хоть и прогнозировали замедление до 1,1%. За несколько часов до публикации единых данных по ВВП, опубликовали предварительные данные по ВВП Германии, а вот там был зафиксирован рост с 0,3% до 0,4%. Кстати, по этой причине в утренний период времени мы увидели локальный скачок цены, но после чего все вернулось на круги своя. Во второй половине дня ждем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые, по прогнозам, должны снизиться с 1,4% до 0,9%, но в связи с последними данными по инфляции в США все может быть наоборот.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое колебание в пределах психологической отметки 1,1000, где котировка упорно пытается переломить имеющийся настрой в нисходящую сторону. Так вот, сдерживающий фактор в пределах уровня 1,1000, как уже было указано в предыдущем обзоре, очень схож с поведением котировки в момент прохода первой ступени [1,1080]. Если теория повторится, то неоднократная попытка пробоя контрольной точки [1,1000] все же выльется в полноценный ход, который возобновит приток коротких позиций уже в сторону последующий точек опор: #3/1 [1,0950] и #3/2 [1,0950]. В плане волатильности еще сохраняется характерная слабость, но как только решится вопрос с уровнем 1,1000, мы увидим ускорение.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что в период 09:00 - 10:00 часов [время по торговому терминалу] имел место локальный всплеск длинных позиций, который нес краткосрочный эффект и был спровоцирован статистикой из Германии. Последующий ход был в плане возвращения цены обратно к уровню 1,1000, практически аналогичными по структуре свечами.

В свою очередь, трейдеры надеются на повторение сюжета и все же пробой второй ступени уровня 1,1000. Многие участники рынка уже имеют короткие позиции, и думают о доливке, как только котировка сумеет вырваться из рамок удерживающегося накопления. Альтернативные позиции рассматриваются, но, как и в прошлый раз, в плане краткосрочные торговых операций.

Вероятно предполагать, что колебание в пределах психологического уровня 1,1000 уже находится на своем приделе и осталось ждать совсем недолго. Многие сейчас ориентируются на значение 1,0990, которое отразилось от 15 октября, где был небольшой застой в пределах имеющегося уровня. То есть проход ниже данного значения в какой-то степени может сигнализировать о переломе уровня, но все же желательно увидеть не просто прокол тенью, а явный ход.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в плане альтернативных операций несущих краткосрочный эффект. Точки рассмотрения будет в районе 1,1030-1,1035.

- Позиции на продажу у многих участников рынка уже имеются, если сделку еще не открыли, то есть смысл подождать, когда цена зафиксируется ниже отметки 1,1090/1,1080. Перспектива: 1,0950 переменная ступень; основная финишная ступень восстановления 1,0880.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в едином составе сигнализируют о понижение. Стоит учесть такой момент, что на краткосрочных интервалах сигнал не стабильный за счет имеющегося накопления в пределах контрольного уровня.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(14 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 22 пунктов, что является еще низким показателем для данного участка времени. Ждем завершение имеющегося колебания в пределах психологического уровня 1,1000, после чего ускорение волатильности, возможно, уже сегодня.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Чтобы иметь полное представление о происходящем в мире Brexit-a советую прочитать статью по валютной паре GBPUSD - ССЫЛКА