31.01.202014:08 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим, что котировка в ходе минувшего дня не сумела проявить активность, сохраняя своего рода сдержанность, заданную рынком ранее. Нерешительность к действиям сохраняется на рынке уже как четвертый день подряд, после того как котировка сблизилась с психологическим уровнем 1,1000. Резкий спад активности и сжатие котировки привели к тому, что участники рынка попали в ловушку неопределенности, где даже внешний фон не может сдвинуть котировку с мертвой точки. Наиболее показательным моментом стал технический фактор минувшего дня, где коррелируемая пара GBPUSD в ходе собственного фона сумела проявить высокую активность, более 100 пунктов виде импульса, а пара EURUSD продолжила вялое блуждание в ранее заданных рамках. Отсутствие взаимодействия между торговыми инструментами при таком складе обстоятельств подтверждает факт давления на участников рынка резких изменений.

Имея информацию о столь сильном давлении и отсутствии должного отскока от психологического уровня 1,1000, теория восстановления обретает более глубокий смысл. Так вот, сдержанность покупателей, у которых были все шансы повернуть в нужном направлении котировку, остались без действий, а продавцы в силу сложившихся обстоятельств выстраивают платформу в пределах второй ступени восстановления. Как вы понимаете, это теория, но если сделать отсылку на устойчивый нисходящий ход и то, что продолговатая коррекция удерживается на рынке уже как четыре месяца, то здравый смысл восстановления все же имеется. Напомню, что камнем преткновения является уровень 1,1000, отображающий вторую ступень, пока он не пробит, риск продолжения продолговатой коррекции сохраняется.

С точки зрения волатильности мы видим, что с начала недели средний суточный показатель составляет 30 пунктов, а это на 33% ниже общей динамики валютной пары, смотрите таблицу в конце статьи.

[Суточное колебание: 28 пунктов – понедельник; 27 пунктов – вторник; 35 пунктов – среда; 33 пунктов – четверг]

Разбирая поминутно минувший день, мы видим восходящий ход, развитие которого происходило в рамках контрольных значений.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся в ожидании перелома сформировавшегося за минувшие дни застоя, где точки взаимодействия с торговыми позициями располагаются в координатах 1,0980 и 1,1040.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим неизменное колебание внутри продолговатой коррекции, где кардинальных изменений еще так и не произошло.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню безработицы в Европе, где зафиксировали снижение с 7,5% до 7,4%, евро никак не отреагировала. Во второй половине дня вышли данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждали изменения, а они произошли. Так вот, первичные заявки снизились на 7 тыс., а вот повторные сократились на 44 тыс. Реакция рынка и здесь отсутствовала, что еще больше настораживает участников рынка.

Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по уровню инфляции в Европе, прогнозы совпали и мы увидели ускорения с 1,3% до 1,4%. Фактически даже умеренный рост инфляции снижает опасение возможного снижения процентной ставки ЕЦБ. После чего вышли предварительные данные по ВВП Евросоюза, где ожидания совпали и мы увидели замедление с 1,2% до 1,0% Реакция рынка отсутствовала, что продолжает нагнетать неоднозначность в имеющееся колебание.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе данные PMI, а также доклад Министерства труда Соединенных Штатов, что вызовет интерес участников рынка.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 3 февраля

ЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI): Пред. 47,8--- > Прогноз 45,9

США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв): Пред. 47,2 --- > Прогноз 48,0

Вторник, 4 февраля

Великобритания 12:30 мск – Индекс деловой активности в строительном секторе (янв): Пред. 44,4--- > Прогноз 45,9

США 18:00 мск – Объём промышленных заказов

Среда, 5 февраля

ЕС 13:00 мск – Розничные продажи (г/г) (дек): Пред. 2,2%--- > Прогноз 1,3%

США 16:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе (янв): Пред. 202К--- > Прогноз 155К

США 18:00 мск – Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (янв)

Пятница, 7 февраля

США 16:30 мск – Уровень безработицы

США 16:30 мск – доклад Министерства труда Соединенных Штатов: Пред. 145К--- > Прогноз 156К

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка условно стоит на месте, концентрируясь на районе 1,1020/1,1040. Фактически процесс застоя сохраняется на рынке, и это пятый день. Участники рынка внимательно следят за точками фиксации цены и ее поведением, так как столь долгого зависания в пределах психологического уровня 1,1000 не было уже давно. Относительно снижения волатильности, а также игнорированием внешнего фона, можно предположить, что грядет ускорение, и здесь уже не столько важно направление, сколько локальный скачок, на котором можно заработать.

В свою очередь, трейдеры внимательно следят за координатами 1,0980 и 1,1040, так как скачок активности наступит уже скоро, как это было на примере пары GBPUSD.

Вероятно предполагать, что неоднозначный настрой в скором времени спадет и произойдет локальный разряд, который, возможно, не приведет к кардинальным изменениям, но на нем можно будет заработать, а в данном случае это самое главное. Точки взаимодействия с торговыми операциями располагаются в значениях 1,0980 – продажа и 1,1040 – покупка.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1040.

- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет затянувшегося застоя показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах стали нестабильными. В свою очередь, среднесрочная перспектива по-прежнему сигнализирует о продажах.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(31 января строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 21 пункта, что является низким значением даже относительно динамики текущей недели. Вероятно предположить, что в случае сохранения застоя и колебания цены внутри заданных границ, кардинальных изменений в плане волпатильности мы не увидим.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой