06.04.202014:03 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (6 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим первое значительное изменение такта, предлагаю разобрать детали. Практически вся минувшая неделя была зажата в диапазоне 1,2280//1,2380//1,2480, где активность со временем падала, а амплитуда колебания сжималась. Кардинальное изменение произошло только в пятницу, где сжатие достигло пределов, а на смену пришел импульс, который преодолел нижнюю границу своего придела и возникли импульсы, которые привели котировку в район 1,2200. Фактически это первое значительное изменение такта с начала недели, и теперь главный вопрос, насколько он стабильный? Если переключить внимание на иные торговые инструменты, к примеру Евро/Доллар, то мы увидим, что доллар со всеми его проблемами с рынком труда продолжает укрепляться, а это значит, инвесторы доверяют ему и переливают в него свои активы. Возвращаясь к фунту стерлинга, мы замечаем, что динамка отличается от коррелирующей пары [EURUSD], но и укрепление доллара здесь происходило существеннее периодом ранее. Трейдеры предполагают, что сейчас происходит очередное накапливание торговых сил, где возвращение к историческим минимумам является возможным сценарием на будущее.

Относительно нашей торговой тактики, то здесь все неизменно, работа производится на локальных операциях, а ключевыми техническими элементами являются последние колебания, относительно которых ставится прогноз возможного локального хода.

В плане волатильности мы видим, что после двух последовательных замедлений возникло ускорение, которое вновь превысило среднесуточный показатель на 9%. Конечно, это уже не те колебания, которые мы видели в средине марта, но мы до сих пор находимся в стадии ускорения.

Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 181 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции как раз на пробой нижней границы флета, но первый прогнозируемый уровень 1,2150 еще не был достигнут котировкой.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим всего две основных инерции, где на пике второй образовался застой из скопления свеч Дожи, что отражает характерную неустойчивость конструкции.

Новостной фон пятницы имел в себе индекс деловой активности в секторе услуг Британии, где ожидали снижения, но все оказалось гораздо хуже. PMI снизился с 53,2 до 34,5, а композитный индекс PMI сократился с 53,0 до 36,0. После чего в центре всеобщего внимания оказался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где рынок подвергся новому шоку, так как того ускорения в плане снижения не видели уже очень долгое время. Так вот, число рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе снизилось на 701 тысячу, по прогнозу, ждали снижения на 150 тысяч. То есть ждали худшего, получили еще хуже, но на этом не заканчиваем, так как уровень безработице в штатах ускорился с 3,5% до 4,4% при прогнозе 3,8%.

Реакция рынка на все происходящее была интересная, так вот доллар, вопреки принципам фундаментального анализа, продолжил укрепление, повторяя сюжет четверга, когда после публикации ошеломительных данных по заявкам на пособие по безработице в США доллар не отреагировал никак.

Эксперты склоняются к тому, что столь неординарная реакция связана с тем, что инвесторы видят возможные последствия вируса COVID-19 в иных странах, где не будет чего-то лучшего, а доллар ввиду всеобщего риска будет наиболее привлекательной валютой.

Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании, где без лишнего удивления было зафиксировано снижение с 52,6 до 39,3 при прогнозе 44,0.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим возврат котировки в рамки флетового коридора 1,2280//1,2380//1,2480, где активность крайне мала. Фактически шанс возобновления нисходящего развития еще есть, но для начала котировке необходимо сфокусироваться на районе 1,2200, иначе вероятность сохранения колебания внутри рамок бокового хода будет выше обычного.

В плане эмоционального фона мы видим, что участники рынка находятся под сильным влиянием паники, где внешний фон приводит к нарушению законов технического и фундаментального анализа.

Можно предположить временное колебание в пределах 1,2200/1,2350, что также будет являться сигналом о смене более ранней инерции. Основные шагом в развитии так и остается фиксация цены ниже чем 1,2200.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на продажу рассматриваем в двух вариантах: первый ниже чем 1,2270, с перспективой хода к 1,2220; второй вариант исходит из основного развития, где котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2200, с перспективой хода к психологическому уровню 1,2000.

- Позиции на покупку рассматриваем в случае возобновление колебания внутри флета, в этом развитии котировке необходимо зафиксироваться выше чем 1,2350, с перспективой хода 1,2400-1,2450.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов имеют переменный сигнал за счет сохранения колебания цены внутри рамок флета. В то же время дневные интервалы отражают более раннюю инерцию, которая по-прежнему отражает высокий уровень котировки.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(6 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 116 пункта, что еще меньше среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае возобновления нисходящего хода ускорение может с легкостью превысить средний показатель.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень