21.04.202006:32 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 апреля. Commitment of Traders COT отчеты. Покупатели верят в рост, но это не помогает рынку Медведи нацелены на прорыв 1.0814

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост долгового бремени стран-членов еврозоны негативно сказывается на европейской валюте, которая переживает не лучшие времена перед рядом важной фундаментальной статистики, которая нас ждет на этой неделе. Несмотря на то что покупатели продолжают верить в укрепление пары, это не сильно помогает рынку. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 апреля зафиксирован очередной рост длинных позиций, в то время как короткие позиции сократились, что положительно повлияло на дельту. Это указывает на рыночные ожидания в пользу европейской валюты. Падение коротких некоммерческих позиции произошло с уровня 81 561 до 78 461, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 185 до 165 078. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция продолжила увеличивать свое значение и составила 86 617 против 79 624, что указывает на явный интерес к покупкам рисковых активов по привлекательным низким ценам. Что касается внутридневной стратегии, то неудачная попытка пробиться выше сопротивления 1.0894 вчера во второй половине дня плавно столкнула европейскую валюту под уровень 1.0851, что указывает на преимущество продавцов. На текущий момент быкам необходимо как можно быстрее вернуть себе сопротивление 1.0851, что будет сигналом к покупкам в расчете на обновление верхней границы бокового канала 1.0894, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится в первой половине дня, то на покупки можно рассчитывать лишь при условии формирования ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0814, куда сейчас и стремятся продавцы. В ином случае открывать длинные позиции сразу на отскок лучше всего от апрельского минимума 1.0770.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня в ходе азиатской сессии добились прорыва середины канала 1.0851, что пытались сделать вчера целый день. На текущий момент важной задачей будет удержание этого диапазона, где формирование ложного пробоя станет прямым сигналом на открытие коротких позиций в расчете на третий по счету тест нижней границы бокового канала 1.0814. Прорыв этой области приведет к более крупной распродаже EUR/USD, а сегодняшние данные по настроениям и ожиданиям в экономике Германии лишь усилят давление на пару, открыв для нее прямую дорогу к апрельскому минимуму 1.0770, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится выше сопротивление 1.0851, то к коротким позициям лучше всего возвращаться на отскок от максимума 1.0894.

Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0845 усилил давление на европейскую валюту. В случае восходящей коррекции, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0890.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.