31.08.202002:03 Аналитические обзоры Форекс: Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 31 августа. Отчет Commitments of Traders. Профессиональные участники рынка продолжает инвестировать в евровалюту

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 27 августа пара евро/доллар продолжала все те же невнятные движения, которые наблюдаются в течение последнего месяца. Котировки пары все также торгуются внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,17$ и 1,19$. В течение последнего торгового дня минувшей недели цена вновь выросла к верхней границе канала – области 1,1886–1,1910, однако, весьма прогнозируемо, вновь не сумела ее преодолеть. Таким образом, несмотря на укрепление европейской валюты в пятницу, мы по-прежнему не можем сделать вывод, что восходящий тренд возобновлен. Лишь уверенное преодоление области 1,1886–1,1910 может спровоцировать возобновление восходящего движения по паре EUR/USD.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, однако уже в ближайшее время могут развернуться вниз, если область сопротивления 1,1886–1,1910 не будет преодолена. В прошлую пятницу вышел новый отчет COT (Commitments of traders). И сразу нужно заметить, что его характер абсолютно не изменился по сравнению с предыдущими отчетами COT. Несмотря на то что евро/доллар уже более месяца торгуется внутри бокового канала, профессиональные трейдеры продолжают увеличивать нетто-позицию. Другими словами, количество Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров (наиболее важная группа трейдеров) растет, а количество Sell-контрактов – сокращается. В течение отчетной недели 19-25 августа категория трейдеров «Non-commercial» открыла 1302 контракта на покупку и закрыла 11310 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция (разница между количеством контрактов на покупку и на продажу) увеличилась на 12 тысяч. Следовательно, мы можем сделать те же самые выводы, что и неделю назад, что и две недели назад: профессиональные трейдеры продолжают рассматривать евровалюту как более привлекательную валюту для инвестирования, чем доллар США. В течение последних трех торговых дней минувшей недели, которые не попали в последний отчет COT, ситуация не изменилась, так как евровалюта вновь росла.

Фундаментальный фон для пары EUR/USD был достаточно слабый. Участники рынка все еще находились под впечатлением от выступления Джерома Пауэлл днем ранее. И хотя, с нашей точки зрения, ничего сверхважного глава ФРС рынкам не сообщил, по крайней мере того, что могло бы повлиять на монетарную политику или курс доллара в ближайшее время, тем не менее рынки явно волновались в четверг и пятницу, а доллар вновь подешевел, так как ничего оптимистичного в речи Пауэлла не было. Из макроэкономических отчетов отметить в пятницу также особо нечего. Личные доходы американцев выросли в июле на 0,4%, а личные расходы – на 1,9%. Хоть это и выше прогнозов экспертов, тем не менее никакой поддержки эти данные доллару не оказали. Индекс потребительского доверия от университета Мичиган также оказался лучше прогнозов, но также никак не помог американской валюте.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 31 августа:

1) Быки в целом продолжают удерживать инициативу в своих руках. Но так как новые покупки пары открываются довольно неохотно (все-таки котировки остаются около двухлетних максимумов), то торги продолжают протекать внутри бокового канала. Таким образом, для того чтобы восходящий тренд возобновился, необходим возврат котировок в область выше диапазона 1,1886–1,1910. В этом случае мы будем рекомендовать покупать евровалюту с целью уровень сопротивления 1,2051. Take Profit в этом случае составит до 110 пунктов.

2) Медведи сумели лишь на несколько недель остановить победную поступь быков, не более. За последний месяц им так и не удалось начать формирование нисходящего тренда. Таким образом, продажи пары можно рассматривать с целью область поддержки 1,1702–1,1727, если цене удастся закрепиться ниже линии Киджун-сен (1,1841), однако вы сами видите, с какой «охотой» котировки двигаются вниз, поэтому далеко не факт, что цена достигнет целевую область. С продажам сейчас следует быть очень аккуратными. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет 70-80 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 31 августа. Остановить падение американской валюты может только победа над «коронавирусом» в США. На горизонте виднеется пятый кризис для Америки.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.