05.10.202010:31 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (5 октября)

Валютная пара EURUSD двигается по траектории коррекции от локального минимума 1,1612, где в период 30 сентября – 2 октября был образован застой в переменном диапазоне 1,1700/1,1770. Фактически на рынке имеет место своеобразное накопление, где границы диапазона могут послужить платформой для завершения коррекционного хода. Данный сценарий стал бы логическим продолжением нисходящего хода минувшего месяца.

В плане графического анализа, трейдеры выявили неполноценную модель «Голова и плечи» на пике коррекционного хода, четырехчасовой период. Имеется слабый, но все же сигнал на продажу, где район нижней границы 1,1700/1,1770 как раз имеет пересечение с линией шеи графического паттерна.

Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что наивысшая активность имела место в период азиатской сессии и стартом европейской сессии. После чего рынок с каждым пройденным часом снижал активность, завершая торговый день консолидацией.

В плане суточной динамики два дня подряд фиксируются крайне низкие показатели 52 и 54 пункта, что отражается на рынке имеющимся застоем. Спекулятивная активность фиксируется исключительно на минутных и часовых периодах.

Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры занимают выжидающую позицию, отслеживая выход цены из застоя, что может привести к резкому всплеску активности.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, как цена вернулась в границы ранее пройденного флета 1,1700//1,1810//1,1910, но концентрация торговых сил все еще в пределах нижней границы 1,1700, что еще оставляет за собой шанс нисходящего развития на рынке.

Новостной фон пятницы имел в себе предварительные данные по инфляции в Европе, где зафиксировали дальнейший ее спад с -0,2% до -0,3%, что считается очень плохим сигналом в плане возможного снижения процентной ставки со стороны Европейского Центрального Банка.

Во второй половине дня опубликовали доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который оказалась гораздо лучше прогнозов. Так вот, уровень безработицы снизился с 8,4% до 7,9% при ожидании 8,3%, а вне сельского хозяйства было создано 661 00 новых рабочих мест.

Хоть и было создано меньше рабочих мест, чем прогнозировали, все перекрывает уровень безработицы, которые вдохновляет инвесторов уверенным восстановлением рынка труда.

Из выше изложенных данных видно, что статистика благоволит американскому доллару, но рынок, как и прежде, ее игнорирует. Причина кроется высокой степени эмоциональности участников рынка и давления со стороны информационного фона.

Так вот, инфо-поток сосредотачивает на себе волнительные для всех темы: Brexit и COVID-19. Относительно первого пункта имеются большие разногласия и даже угрозы с обеих сторон, а по второму пункту страх второй волны и обновление максимумов по заражению, где уже под удар попал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус.

В то же время давление на инвесторов приходится со стороны предстоящих выборов в США, где до дня «Х» осталось меньше месяца.

Сейчас стоит особо внимательно отслеживать инфо-поток, анализируя горячие темы, так как импульсные всплеску могут возникнуть как раз на основе них, а не за счет статистических данных.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Европе, где ожидают их ускорения с 0,4% до 1,8%, что в плане фундаментального анализа считается хорошим сигналом для укрепления европейской валюты. Стоит учесть, что реакция может быть незначительной, а рынок так и продолжит фокусироваться на инфо-поток.

ЕС 12:00 мск – Объём розничных продаж, за август

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены все в тех же ценовых рамках 1,1700/1,1770, где в период азиатской сессии наблюдался активный восходящий интерес, что привело к очередному отскоку от нижней границы переменного диапазона. Можно предположить, что движение цены в заданном коридоре еще сохранится на рынке, где основная активность возникнет уже за его приделами. Оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя установленных границы, где вход в позицию осуществляется исходя из точек фиксаций 1,1685/1,1775. Торговый метод относится к лекальному подходу, так как если исходить из нисходящего такта минувшего месяца и пробоя семинедельного бокового канала 1,1700/1,1910, то шанс нисходящего развития в среднесрочной перспективе выше, чем при восходящем развитии.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке, но стоит учесть, что сигнал нестабильный и меняется с учетом колебания цены внутри застоя 1,1700/1,1770. Дневной период имеет нейтральный сигнал, что считается справедливым маркером.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(5 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 38 пунктов, что 54% ниже среднесуточного значения. Можно предположить, что в случае пробой заданного диапазона, не имея значения направления, возникнет всплеск активности, что приведет к росту волатильности.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1755/1,1770*; 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень