14.10.202009:43 Аналитические обзоры Форекс: Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (14 октября)

Валютная пара EURUSD в период минувшего дня проявила высокую активность, вследствие чего был отработан район 1,1800/1,1830 в качестве уровня сопротивления. Фактически мы получили не просто скачок цены, а реальный шанс восстановления нисходящего интереса и, самое главное, возможность завершить процесс долгоиграющей коррекции.

Сейчас стоит быть особо внимательным, так как коррекция принесла немало проблем продавцам, и возврат цены в границы ранее пройденного бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910 считается не лучшим сигналом для нисходящего развития. Однако нижняя граница флета (1,1700) уже не считается чем-то непроходимым, и у продавцов еще есть шанс восстановить заданный в период сентября нисходящий такт. В данном случае хорошим сигналом для возобновления нисходящего интереса может стать фиксация цены ниже чем 1,1690/1,1700 на четырехчасовом периоде.

Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что основной виток ускорения пришелся на период старта американской сессии и продлился всего несколько часов (15:30-18:45). За отведенное время мы получили локальный инерционный ход и минимум в лице значения 1,1731. Последующее колебание было выражено в застое, с амплитудой меньше 20 пунктов. Стоит учесть, что текущее замедление совпадает с районом локального взаимодействия торговых сил минувшей неделе (7 и 8 октября). Это означает, что рынок подошел к району нижней границы ранее пройденного флета 1,1700/1,1810/1,1910, что сказывается на объеме коротких позиций.

В плане суточной динамики за 13 октября фиксируется самый высокий показатель за 6 торговых дней, он составил 84 пункта, что на 8% выше среднего уровня. Всплеск активности был ожидаемым исходя из закономерной основы резкого замедления в период 12 октября, где зафиксировали аномально низкий показатель суточной активности 39 пунктов, который последний раз наблюдался на рынке 25 торговых дней назад.

Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры были готовы к ускорению исходя из закономерной основы прошлого, поэтому работа велась исходя из точек фиксации цены относительно застоя в пределах 1,1800/1,1830. В данном случае удержание цены ниже чем 1,1800 указало на преобладающий нисходящий интерес. Рекомендация от 13 октября совпала на 100%.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что текущий процесс восстановления составляет ~ 46% относительно коррекции. Пока это самая внушительная попытка восстановить нисходящий интерес за все время коррекции.

Новостной фон минувшего дня имел в себе отчет по инфляции в Соединенных Штатах за сентябрь, где зафиксировали ее рост с 1,3% до 1,4%. Потребительские цены хоть и не выросли до уровня прогноза 1,5%, но все же фиксируется уверенно ускорение, что может снизить риски возможных опасений относительно перспектив какого-либо смягчения монетарной политики ФРС.

В плане информационного фона мы видим, что СМИ продолжает обсуждать вторую волну заражений коронавирусом, где Европа сейчас находится на грани все новых и новых ограничительных мер, что усложняет ситуацию с длинными позициями по евро.

В то же время сроки переговоров по процессу Brexit подходят к концу, а результата до сих пор нет. Немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот в ходе недавней пресс-конференции заявил, что переговоры находятся на критической стадии и сейчас стоит вопрос, будет ли сделка или выход состоится без нее.

«Переговоры сейчас на критической стадии, мы находимся под очень серьезным давлением времени. Мы увидим в течение нескольких следующих дней, возможно ли достичь положительного результата, или же должны интенсифицировать подготовку к сценарию «без соглашения», – сказал немецкий представитель правительства.

Также Михаэль Рот отметил, что жесткий BREXIT – «Это будут очень плохие новости для всех в ЕС, но еще хуже — для Великобритании. И все это будет происходить на фоне серьезного экономического падения за несколько десятилетий».

Как мы видим из вышеприведенного материала, Brexit и COVID-19 имеют сильное давление на европейскую валюту и в любой момент спекулянты могут воспользоваться сложившейся ситуацией.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по промышленному производству в Европе, где ожидают замедления темпов спада с -7,7% до -7,2%, но спад имеет столь затянутый период, что мало вероятно, что это новость как то положительно повлияет на европейскую валюту.

Во второй половине дня ожидаем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад может смениться ростом на 0,4%, что положительно повлияет на американский доллар.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что застой в период азиатской сессии сменился очередным витком снижения, где был обновлен локальный минимум минувшего дня – 1,1731. Сейчас главное не то, что имеется обновление минимум, а то, что восстановительный процесс все еще на коне.

Трейдерам необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1690/1,1700 на четырехчасовом периоде, в этом случае мы получим четкий сигнал преобладающего нисходящего интереса.

Исходя из полученных данных, стоит выждать фиксацию цены ниже чем 1,1690/1,1700, чт бы не нарваться на закономерную основу отскока цены от нижней границы флета 1,1700/1,1810/1,1910.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1690/1,1700 на четырехчасовом периоде, с перспективой хода к 1,1660–1,1625

- Позиции на покупку будем рассматривать в случае возникновения закономерного отскока цены, где вход в сделку оптимально совершать выше 1,1755, в сторону 1,1785–1,1800.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет процесса восстановления. Дневной период имеет сигнал на покупку, но в случае фиксации цены ниже чем 1,1700 вновь возникнет сигнал на продажу.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(14 октября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 21 пункт, что на 72% ниже среднего уровня. В случае пробоя уровня 1,1700, может возникнуть ускорение, этого момента ожидают многие трейдеры.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1810; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке