03.11.202002:03 Аналитические обзоры Форекс: Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Будет ли «шторм» на рынке из-за выборов в США и как торговать?

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 2 ноября пара евро/доллар попыталась продолжить движение вниз, однако наткнулась на своем пути на область поддержки 1,1612–1,1624, от которой ранее котировки уже отскакивали. Это и был тот пресловутый выход за пределы бокового канала, после которого цена очень быстро вернулась в него. Таким образом, отскок от этой области и на этот раз может вновь спровоцировать виток восходящего движения. Также мы построили новую нисходящую линию тренда, которая имеет сразу четыре опорные точки и находится на грани преодоления. Таким образом, отскок цены от 1,1612–1,1624 вкупе с преодолением линии тренда может как раз указать о новом витке восходящего движения пары. К сожалению, сегодня многое будет зависеть от фундаментального фона, а точнее от хода выборов в США. Таким образом, в течение дня может наблюдаться повышенная волатильность.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, что красноречиво свидетельствует о текущей тенденции на часовом графике и указывает на отсутствие признаков начала ощутимой восходящей коррекции.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (20–26 октября) пара EUR/USD выросла совсем немного. Таким образом, можно было бы сделать вывод о том, что профессиональные участники рынка не делали никаких чрезвычайно крупных покупок и продаж европейской валюты. Однако новый отчет COT показал, что на отчетной неделе некоммерческие трейдеры довольно активно закрывали Buy-позиции. Всего их было закрыто 12 тысяч. А вот от Sell-контрактов профессиональные трейдеры не спешили избавляться, закрыв всего одну тысячу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров уменьшилась сразу на 11 тысяч контрактов. Возможно, что основное закрытие контрактов на покупку произошло уже в конце отчетной недели, потому что в последующие дни и началось более ощутимое падение котировок европейской валюты. В его рамках пара евро/доллар потеряла около 160 пунктов. Напоминаем, что, если нетто-позиция уменьшается, это означает, что настрой трейдеров становится более «медвежьим». Таким образом, пока что наш прогноз сбывается. В анализах предыдущих отчетов COT мы говорили, что максимум около уровня 1,2000 так и может остаться пиком всего восходящего тренда. Первый индикатор и его зеленая линия отчетливо показывают, что уже два месяца некоммерческие трейдеры сокращают покупки евровалюты. А некоммерческие трейдеры являются наиболее важной группой крупных трейдеров на валютном рынке. Считается, что именно она и движет рынком.

В понедельник, 2 ноября, в европейских странах и по Евросоюзу в целом были опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах за октябрь. Выяснилось, что, несмотря на начавшуюся уже к тому времени вторую «волну» пандемии, все индексы деловой активности превысили свои прогнозные и предыдущие значения. Впрочем, это не стало какой-то неожиданностью, так как ранее мы уже говорили, что с новым «локдауном» страдать будет в первую очередь сфера услуг. Поэтому для оценки воздействия пандемии и нового «локдауна» на экономику ждем данных именно из сферы услуг. На второй торговый день недели в Америке и Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций макроэкономических отчетов. Впрочем, сегодня трейдеры вряд ли обратили бы на них внимание в любом случае. Сегодня в Штатах пройдут выборы президента и хоть результатов стоит ждать несколько позже, тем не менее, многие опасаются, что процедура голосования во многих городах будет сопровождаться массовыми беспорядками и стычками между сторонниками Байдена и Трампа. Подобные события могут вызвать реакцию на валютном рынке. И, скорее всего, неблагоприятную для доллара США.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 ноября:

1) Пара EUR/USD продолжает пока нисходящее движение. Таким образом, покупателям рекомендуется дожидаться более благоприятных условий для открытия длинных позиции, чем сейчас. Например, закрепления цены выше области 1,1691–1,1698. В этом случае можно будет открывать небольшие лонги с целями линия Киджун-сен (1,1732) и линия Сенкоу Спан Б (1,1784). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

2) Медведи продолжают активно, но постепенно, продавливать пару вниз. Таким образом, продавцам рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью уровни поддержки 1,1571 и 1,1496, если цена закрепится ниже области 1,1612–1,1624. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Открывая любые позиции сегодня, следует помнить, что в течение дня волатильность может быть очень высокой из-за выборов в США.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. «Фанерные выборы». Проголосовало уже более 90 миллионов американцев. Сегодня ожидаются стычки и массовые беспорядки в американских городах.

Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. СМИ: Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту удалось достичь компромисса в «рыбном вопросе». Трамп критикует Европу за «локдаун».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».