20.01.202106:16 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки дожали фунт до сопротивления 1.3658 и теперь нацелены на его пробой

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Еще в первой половине дня быки несколько раз активно защищали область 1.3611, но, к сожалению, дождаться формирования там ложного пробоя, как и образования правильной точки входа в короткие позиции, не удалось. Затем был образован сигнал на покупку фунта, на который я обратил внимание в своем прогнозе уже на американскую сессию. На 5-минутном графике я отметил точку входа в длинные позиции. Однако справедливости ради стоит сказать, что высидеть этот сигнал было довольно сложно, так как пара много раз уходила под уровень 1.3611 и в любой момент могла быть образована нисходящая коррекция. Кто вышел с этого сигнала, поступил правильно, так как риск падения фунта был достаточно высок. Кто все же усидел там, сумел дождаться обновления целевого значения в области 1.3658 и заработать порядка 45 пунктов прибыли.

Теперь покупатели фунта сосредоточены на сопротивлении 1.3658, так как от него зависит дальнейшее направление пары. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз, по аналогии со сделкой на покупку, которую я разобрал чуть выше, позволит рассчитывать на продолжение роста фунта в район годового максимума 1.3701, где рекомендую фиксировать прибыль. Поможет в реализации этого сценарии хороший отчет по инфляции в Великобритании, который может оказаться лучше прогнозов экономистов. Прорыв 1.3701 ударит по ряду стоп-приказов покупателей и приведет к новому мощному бычьему импульсу уже с выходом на максимумы 1.3750 и 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за нисходящей коррекцией пары, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3611 и при формировании ложного пробоя открывать длинные позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. При отсутствии активности на этом уровне либо при очень слабых инфляционных показателях, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.3571, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут всячески защищать сопротивление 1.3658, так как от него зависит дальнейшее направление пары. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня станет сигналом на открытие коротких позиций с целью нисходящей коррекции в район поддержки 1.3611, прорыв которой обязательно приведет к крупной распродаже фунта в район минимума 1.3571, где рекомендую фиксировать прибыль. На уровне 1.3611 проходят средние скользящие, поэтому медведям нужно очень постараться. Лишь плохие данные по инфляции в Великобритании усилят давление на фунт. Если же медведи проигнорируют сопротивление 1.3658, то в таком случае короткие позиции лучше всего отложить до обновления максимума этого года 1.3701, от которого можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3658 приведет к новой волне роста фута. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3600.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.