08.02.202106:10 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро укрепился на данных по американскому рынку труда. Почему так произошло?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу евро резко вырос против доллара США после данных по американскому рынку труда. Давайте с вами посмотрим на график и поговорим почему так произошло. На 5-минутном графике я выделил точку входа в длинные позиции от уровня 1.1997. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после данных по американскому рынку труда образовал хорошую точку входа в покупки EUR/USD. Рост евро произошел даже на фоне хороших показателей, так как многие крупные трейдеры воспользовались этим моментом и зафиксировали прибыль в длинных позициях по американскому доллару. Движение вверх составило порядка 40 пунктов.

Сегодня в первой половине дня можно будет понаблюдать за отчетами по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также за данными по изменению объема промышленного производства Германии. Вряд ли эти показатели повлияют на рынок, поэтому акцент покупателей евро останется на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.2047. Тест этого уровня сверху вниз образует отличный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста в район максимума 1.2087, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков остается максимум 1.2129. Если в ходе европейской сессии мы увидим нисходящую коррекцию в EUR/USD, то покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2003, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума года в области 1.1952, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня против восходящей тенденции рекомендую только лишь в случае формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2047, что образует сигнал на продажу евро. Слабые данные по еврозоне и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард на тему более медленного восстановления европейской экономики наверняка окажут давление на EUR/USD в ходе утренних торгов. Это позволит медведям вернуть EUR/USD в район поддержки 1.2003, от пробоя которой зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к годовому минимуму в область 1.1952, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы будем наблюдать и дальше за восходящей коррекцией евро, а никакой активности медведи не проявят в районе сопротивления 1.2047, то лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.2087, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.2075. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1980 от которой можно покупать евро сразу на отскок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.