01.04.202103:00 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 31 марта попыталась начать новый виток восходящего движения. Текущий нисходящий тренд длиться уже достаточно долго, что видно на часовом таймфрейме, поэтому настало время для ощутимой коррекции. По крайней мере, все начиналось именно так. В ходе европейской торговой сессии котировки пары закрепились над уровнем 1,1722, чем сформировали первый сигнал – на покупку. Ближайшей целью, согласно нашим рекомендациям, выступал уровень-экстремум 1,1763. Все шло хорошо, а пара евро/доллар – шла к своей цели. Но приблизительно на полпути был опубликован в Евросоюзе отчет по инфляции, который оказался хуже прогнозов, что спровоцировало падение котировок европейской валюты. Это один из тех моментов, когда после публикации отчета произошел резкий разворот цены в противоположном направлении. Наибольшее разочарование вызвал основной индекс потребительских цен или, как его еще называют, базовый. Он замедлился с 1,1% г/г до 0,9% г/г, чем поставил под сомнение общий процесс ускорения инфляции в ЕС. Что касается сделки, то по-хорошему в моменте с публикацией отчета следовало закрывать длинную позицию, так как практически сразу последовал разворот цены вниз. В этом случае заработать можно было около 10-15 пунктов. Забегая немного вперед, цена еще трижды за день возвращалась к уровню 1,1722 и трижды отскакивала от него. С одной стороны, это хорошо, так как в течение дня не было сформировано ни одного ложного сигнала. С другой стороны, из-за низкой волатильности пара так ни разу и не смогла отработать целевой уровень – 1,1763. Один раз она подбиралась вплотную к нему и трейдеры, в принципе, могли фиксировать прибыль на подходе, но четкой отработки уровня не было. Также следует отметить отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе США. Несмотря на то, что на него мы также возлагали надежды, никакой реакции не последовало(цифра «2» на иллюстрации). В итоге, день трейдеры могли завершить в минимальной прибыли.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар провела весь прошлый день между уровнем 1,1722 и линией Киджун-сен, которая понизилась до значения 1,1754.Нисходящая тенденция в целом сохраняется, так как сохраняется нисходящая линия тренда. Быкам теперь нужно преодолевать уровень 1,1754(Киджун-сен) и 1,1761, чтоб рассчитывать на дальнейший рост к линии тренда. В принципе, такой вариант был бы наиболее логичным, так как нисходящий тренд достаточно сильный и пора бы уже начать коррекцию. В четверг трейдерам рекомендуется обратить внимание на отчеты по деловой активности в производственных секторах Евросоюза и США, а также на данные по заявкам на пособия по безработице в США. Особо важное значение будет иметь индекс ISM. Как и вчера, во время публикации этих данных следует быть готовыми к развороту или усилению движения. В целом мы по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1761 и 1,1703. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 - 22 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала. Несмотря на то, что движение вниз все-таки возобновилось в последствии, на тот момент наблюдался флэт. А новый отчет COT, который как раз описывает тот период времени, зафиксировал минимальные изменения в настроении всех групп трейдеров. Например, наиболее важная группа «Non-commercial» в течение отчетной недели закрыла около 1,7 тысячи контрактов на покупку и 953 контракта на продажу. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных трейдеров практически не изменилась. А вместе с ней и настроение крупных игроков. Напомним, что последние несколько отчетов COT сигнализировали о серьезном ослаблении «бычьего» настроя у группы некоммерческих трейдеров. Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора. Ощутимое ее снижение началось в феврале и продолжается до сих пор, что, в принципе, совпадает с движение пары евро/доллар. И в целом мы могли бы даже сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, так как, напомним, его завершение назревает еще с сентября прошлого года, когда зеленая и красная линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Но тогда фактор огромного увеличения разрыва между денежными массами США и ЕС сыграл на руку европейской валюте. То же самое может случиться и в 2021 году, учитывая планы американских властей по вливанию еще 6-7 триллионов долларов в экономику. Таким образом, техническая картина и отчеты COT говорят сейчас в пользу продолжения падения котировок, но «фундамент» - предупреждает о возможном новом падении американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».