05.04.202102:04 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 2 апреля торговалась преимущественно вбок. В течение дня было очень малое количество сигналов и вообще интересных движений, которые можно было бы рассматривать. Волатильность составила в этот день около 40 пунктов, так что, по большому счету, даже говорить здесь не о чем. С такой волатильностью даже заходить в рынок не имело никакого смысла. И трейдеры могли понять это не по азиатской торговой сессии, на которых всегда волатильность крайне слабая, а по европейской торговой сессии, в течение которой пара торговалась внутри 17-пунктового бокового канала. Таким образом, к началу американской сессии надежды трейдеров были связаны только с пакетом важной макроэкономической статистики в США. Должны были быть опубликованы данные по заработным платам, безработице и количеству новых созданных рабочих мест внес сельхоз сектора. Данные по заработным платам сразу отходили на второй план, а вот уровень безработицы, как и прогнозировалось, уменьшился с 6,2% до 6,0% в марте. А Nonfarm Payrolls и вовсе значительно превысили и без того достаточно оптимистичный прогноз и составили 916 тысяч. В общем, все для того, чтобы трейдеры вели себя активно в этот день. Но Страстная пятница по католическому календарю плюс необъяснимые события удержали участников рынка от активных действий. Небольшой всплеск эмоций наблюдался во время публикации американской статистики, но очень слабый. На иллюстрации это место на графике отмечено цифрой «1». Что касается торговых сигналов. На европейской сессии ни одного не было сформировано. На американской сессии было сформировано несколько, но все – после публикации американской статистики, то есть тогда, когда мы как раз рекомендуем торговать крайне осторожно или вообще не торговать. Цена несколько раз преодолевала уровень 1,1761, так как начались «качели», которые, впрочем, очень быстро завершились. В общем, открывать сделки в таких условиях уже явно не следовало.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар отработала в итоге нисходящую линию тренда, при чем отработала очень точно. И отскок цены от этой линии как раз и мог быть сигналом на продажу, который можно и нужно было отрабатывать. К сожалению, слабейшая волатильность и определенная вероятность того, что нисходящий тренд завершен, не позволяют рассчитывать на сильное укрепление американского доллара. Тем не менее, сигнал был и сигнал сильный. Первая цель уже отработана – линия Киджун-сен(1,1748), но в понедельник можно попробовать остаться в коротких позициях, так как сигнал силен. Если быкам удастся закрепить пару выше линии тренда, тогда движение нисходящий тренд будет завершен официально, а движение вверх продолжится к линии Сенкоу Спан Б. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1703 и 1,1805, а также критическая линия(1,1748). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события. Сегодня в Америке будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который теоретически может оказать влияние на рынок.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».