07.04.202102:04 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 6 апреля торговалась довольно разнообразно. Если ночью тренд по традиции отсутствовал, то на европейской торговой сессии начался откровенный флэт, а на американской – возобновилось восходящее движение. Сразу следует отметить, что никакой важной макроэкономической статистики вчера опубликовано не было. Таким образом, нет смысла пытаться искать зависимость вчерашних движений от «макроэкономики». Единственный более или менее интересный отчет – по безработице в Евросоюзе – вышел хуже прогнозов, которые предрекали сокращение до 8,1%. Однако, в любом случае этот отчет вышел на европейской торговой сессии, где, как мы уже выяснили, не было никаких резких разворотов и сильных движений. Во второй половине дня возобновилось восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что мы ждем формирования нового восходящего тренда по евро на основании фактора перенасыщения американской экономики триллионами долларов США по программам стимулирования от правительства. Таким образом, толком даже не скорректировавшись после предыдущего дня, быки вновь начали атаковать. Что касается сигналов, то сегодня трейдеры могли попасть на несколько ложных. Как мы уже сказали в первой половине дня царил флэт, о котором свидетельствовала, в частности, скользящая средняя линия. Цена преодолевала ее, уровни 1,1805 и 1,1801 каждые полчаса-час, что и позволило в итоге сделать вывод о боковом канале, который отмечен на иллюстрации. Лишь в начале американской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б. Этот сигнал был уже сильным, так как цена тут же продолжила рост, с легкостью преодолела уровень 1,1836, а потом и 1,1743 и на данный момент продолжает движение вверх. Таким образом, по этому сигналу трейдеры могли заработать до 30 пунктов.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар сразу несколько раз пыталась закрепиться ниже уровня 1,1801, но у медведей ничего из этого не получилось. В итоге, началось восходящее движение и были преодолены три ближайших сопротивления. На данный момент по паре сформирована восходящая тенденция, так как нисходящая линия тренда преодолена. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности для сферы услуг, который, скорее всего, останется ниже уровня 50,0 и вряд ли вызовет реакцию у рынков. Тоже самое касается и вечерней публикации протокола ФРС. Это событие с «громким» названием редко когда провоцирует хоть какое-то движение на рынке. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие важные уровни – 1,1836 и 1,1882, а также линия Сенкоу Спан Б(1,1825). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Восходящей линии тренда пока нет, поэтому торговать можно в обе стороны. Например, весьма вероятен отскок от уровней 1,1882 или 1,1911.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 - 29 марта) пара EUR/USD упала на 170 пунктов. Это уже достаточно весомое падение и мы фиксируем его уже несколько недель подряд. Новый отчет COT оказался достаточно красноречив. За отчетную неделю группа трейдеров «Non-commercial» открыла 25 тысяч контрактов на продажу и 34 контракта на покупку. Это означает, что нетто-позиция уменьшилась еще на 25 тысяч, а «бычье» настроение крупных игроков продолжает ослабевать. На данный момент общее количество Buy-контрактов, открытых профессиональными игроками, составляет 195,5 тысяч, а Sell-контрактов – 136 тысяч. Хотя еще 5 января 2021 года, то есть 3 месяца назад, цифры были следующими: 226 тысяч – 82 тысяч. То есть за три месяца нового года некоммерческие трейдеры нарастили больше 50 тысяч контрактов на продажу и закрыли около 30 тысяч контрактов на покупку. На лицо смена тренда на нисходящий. Согласно данным отчетов COT, мы ожидали завершения тренда еще в прошлом сентябре. На иллюстрации выше хорошо видно почему. Красная и зеленая линии первого индикатора в сентябре-2020 максимально удалились друг от друга, что и являлось предвестников разворота тренда. Однако, падение курса американской валюты из-за непомерных триллионов долларов, которые вливались в американскую экономику, вызвало новый рост европейской валюты, что опять-таки хорошо видно на иллюстрации. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(второй индикатор) падала с того же сентября-2020, а котировки евровалюты в это же время продолжали расти, и это два факта противоречат друг другу. Таким образом, «техника» в глобальном плане и отчет COT говоря сейчас в пользу продолжения движения вниз. Ключевым является уровень 1,1691.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».