14.04.202102:05 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 13 апреля торговалась по-прежнему очень спокойно. Последние пятеро суток котировки пары провели в весьма узком боковом канале, который лучше виден на более старших, чем 5-минутный, таймфреймах. Например, на часовом. Приблизительные границы этого канала проходили на уровнях 1,1862 и 1,1920. И, скорее всего, пара осталась бы внутри этого канала, если бы не отчет по инфляции, который был опубликован в Штатах во второй половине дня. На 5-минутном таймфрейме для трейдеров сегодня была не самая привлекательная техническая картина. Во-первых, флэт большую часть дня, во-вторых, лишь один сформированный за день сигнал. Азиатская торговая сессия на этот раз оказалась достаточно активной, в течение торгов ночью котировки пары опустились на 30 пунктов. Зато с открытием европейской торговой сессии, начался новый виток флэта. В течение всей первой половины дня цена даже не приближалась к ключевым линиям и уровням-экстремумам. Поэтому ни одного сигнала и не было сформировано. Утром в Евросоюзе был опубликован индекс настроений в деловой среде института ZEW, который оказался значительно хуже прогнозов, но, как видим, трейдеры проигнорировали этот отчет(цифра «1» на иллюстрации). С приходом американской сессии движения стало гораздо сильнее. В основном из-за отчета по инфляции в США за март. Основной показатель вырос до 2,6% г/г, а базовый – до 1,6% г/г. И в первом, и во втором случае прогнозы были ниже, а предыдущие значения – гораздо ниже. Таким образом, инфляция в Америке ускорилась очень сильно. Как мы и говорили вчера, это могло вызвать совершенно непредсказуемую реакцию трейдеров. Большинство участников рынка посчитали, что столь сильное ускорение индекса потребительских цен является предвестником еще более сильного его разгона в будущем, который будет очень сложно остановить. Поэтому доллар США попал под распродажи сразу же после выхода этого отчета(цифра «2» на иллюстрации). Именно во время публикации этого отчета и сформировался единственный сигнал дня в виде преодоления уровня-экстремума 1,1915. Однако, во время выхода важной статистики мы как раз рекомендуем осторожную торговлю, поэтому этот сигнал следовало игнорировать.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим, что пара евро/доллар в течение вторника очень старалась остаться в том боковом канале, в котором до этого провела пять дней. Однако, только отчет инфляции сумел прекратить флэт. За последние дни даже сформировалась восходящая линия тренда в добавок к той, которая уже существует. Таким образом, по паре евро/доллар сформировалась двойная восходящая тенденция. Отскок от линии тренда также помог паре возобновить рост, хотя, конечно, это больше случайность, так как ключевым вчера был именно отчет по инфляции в США. На среду в Евросоюзе запланировано выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса и главы ЕЦБ Кристин Лагард. В Штатах – состоится выступление Джерома Пауэлла, главы ФРС, и публикация экономического обзора ФРС «Бежевая книга». Таким образом, сегодня трейдерам также будет на что обратить внимание. В целом мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший важный уровень – 1,1915, а также линия Киджун-сен(1,1899) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать..

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».