16.04.202102:05 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 15 апреля продолжала торговаться очень спокойно. Второй день подряд показатель волатильность был «на нуле» - всего около 40 пунктов. Таким образом, торговать все еще было очень тяжело, так как во флэте мало того, что формируются ложные сигналы, так еще и цена проходит за раз в одном направлении пунктов 20-25 максимум, чего в лучшем случае хватает для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Тем не менее, посмотрим на иллюстрацию и постараемся понять, как следовало торговать в четверг. На азиатской торговой сессии, как обычно, ничего интересного не происходило. С открытием Европы движения начались чуть более активные. Пара практически сразу выросла к уровню-экстремуму 1,1988 и отскочила от него, сформировав первый сигнал дня «на продажу». Не пройдя вниз и 15 пунктов, последовал разворот наверх и котировки вернулись к уровню 1,1988. Здесь все еще должны были быть открыты короткие позиции, так как Stop Loss выставлен не был, а выше уровня 1,1988 цена не закрепилась, поэтому сигнала на отмену коротких позиций тоже не было. Лишь в начале американской торговой сессии было пройдено вниз около 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в ноль. При чем случилось это уже после публикации отчетов по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице в США. Как мы помним, во время публикации статистики лучше покидать рынок. Таким образом, до публикации первого отчета(цифра «1» на иллюстрации) следовало закрыть sell вручную. В итоге эта сделка принесла даже 13 пунктов прибыли. Далее был опубликован отчет по промышленному производству в США(цифра «2» на иллюстрации), который оказался слабее прогнозов, поэтому доллар США начал снижаться. Впрочем, это уже не имело значения, так как больше никаких сигналов в течение дня сформировано не было.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме все выглядит также. Пара вторые сутки подряд «топчется» около уровня 1,1988 и так и не смогла закрепиться выше него. Таким образом, велика вероятность того, что в пятницу мы увидим виток нисходящей коррекции. Напомним, что в нашем распоряжении имеется сразу две линии тренда, обе восходящие, таким образом, тенденция у нас однозначно восходящая. Ориентир для возможной коррекции - линия Киджун-сен. Следующая цель – первая линия тренда. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции за март, которая, судя по прогнозам, вряд ли изменится по сравнению с февралем, и останется на уровне 1,3% г/г. Таким образом, если прогноз будет оправдан, реакции ждать не стоит. Во второй половине дня в Штатах выйдет индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, у которого еще меньше шансов спровоцировать реакцию рынков. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,1915 и 1,1988, а также линия Киджун-сен(1,1930) и линия тренда. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(30 марта – 5 апреля) пара EUR/USD выросла на 50 пунктов. Однако, что говорят отчеты COT о перспективах валютной пары? Напомним, что все последний отчеты свидетельствовали о серьезном уменьшении количества контрактов на покупку у группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной категорией участников валютного рынка. Так вот, некоммерческие трейдеры за последние 5 недель закрыли приблизительно 35 тысяч контрактов Buy и открыли около 44 тысяч контрактов Sell. Таким образом, только за последние 5 недель нетто-позиция по профессиональным игрокам уменьшилась на почти 80 000 контрактов. В принципе, второй индикатор на иллюстрации отлично показывает, как изменялась нетто-позиция крупных игроков в последнее время. Это говорит о том, что настроение профессиональных трейдеров становилось более «медвежьим» или, лучше сказать, менее «бычьим», потому что общее количество контрактов Buy все равно превышало общее количество контрактов Sell. Но если пару месяцев назад речь шла о разрыве в цифрах в три раза, то сейчас соотношение является 187К – 127К. Таким образом, если принимать во внимание только отчеты COT, то можно сделать вывод, что восходящий тренд завершен и нас ждет длительное укрепление американской валюты. Последний отчет COT, который вышел 9 апреля, стал достаточно скучным. Группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов на покупку и 6,7 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, за последнюю отчетную неделю настроение крупных игроков практически не изменилось. Мы же напоминаем, что фактор сильнейшего раздутия денежной массы в США может вернуть доллар к падению, при чем это не будет даже зависеть от участников рынка. Долларовой денежной массы станет в разы больше, увеличиться предложение американской валюты, поэтому даже если трейдеры не будут продавать доллар, он все равно может падать..

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».