16.06.202106:30 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок сохраняет равновесие. Покупатели рассчитывают на прорыв 1.2145, а продавцы на возврат под поддержку 1.2103

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно спокойный день для торговли европейской валютой, даже несмотря на выход достаточно важной фундаментальной статистики по странам ЕС и США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа.

В первой половине дня инфляция по странам еврозоны ничем не удивила, полностью совпав с прогнозами экономистов, а сальдо баланса внешней торговли и вовсе сильно сократилось, что не позволило покупателям евро закрепиться выше сопротивления 1.2132. Ясно видно, как быки попытались пробиться выше уровня 1.2132, и спустя некоторое время произошел обратный тест этой области сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку. Но удержаться выше этого диапазона не удалось, и евро быстро упал. Поэтому пришлось фиксировать убытки.

Во второй половине дня аналогичная история была уже с поддержкой 1.2107, но там ситуация сложилась более удачно. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро. Крупного скачка вверх не получилось, даже несмотря на слабые данные по розничным продажам в США, но забрать с рынка порядка 25 пунктов было можно.

Техническая картина осталась без изменений. Учитывая, что сегодня состоится заседание Федеральной резервной системы, от которого многие ждут первых намеков Центрального банка на сворачивание программы покупки облигаций, день обещает быть интересным. В первой половине дня, кроме выступления представителей ЕЦБ, важная фундаментальная статистика не публикуется. Вполне возможно, что рынок будет и дальше демонстрировать низкую волатильность. Основной задачей быков остается защита поддержки 1.2103, с которой они вчера отлично справились. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2145, от которого зависит сегодня также очень многое. Есть опасения, что перед заседанием Федеральной резервной системы быки могут проигнорировать уровень поддержки 1.2103 и отпустить евро ниже. В таком случае рассматривать новые длинные позиции рекомендую только на отскок от более крупного минимума 1.2063. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только в район 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если же быки заявят о себе уже в первой половине дня, в таком случае их целью будет сопротивление 1.2145. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет пару в район максимума 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2222.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2145, на которое будут явно нацелены покупатели сегодня в первой половине дня. Учитывая, что важная фундаментальная статистика сегодня не публикуется в ходе европейской сессии, поэтому непонятно, что может помочь продавцам реализовать такой сценарий. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2145 образует сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения в район локального минимума 1.2103, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2103 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2025. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2145 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2190, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2253.

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывает на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907.

Рекомендую для ознакомления:

«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС

Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 16 июня

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки сумели сделать невозможное. Шанс на восстановление фунта сохраняется

WBTC: биткоин под особым «соусом». В чем смысл и как на нем зарабатывают, ничего не делая

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.