18.06.202107:58 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение, а под прицелом медведей поддержка 1.1880

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера давление на евро сохранилось и пара обвалилась к очередным локальным минимумам. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы.

Еще в первой половине дня прорыв уровня 1.1986 привел к его обратному тесту и формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Падение не заставило себя долго ждать, и спустя некоторое время пара протестировала новый уровень 1.1958 и пробилась ниже этого диапазона. Обратный тест и этой области снизу вверх сформировал дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому локальному минимуму 1.1923.

Обновление области 1.1923 состоялось лишь во второй половине дня, что привело к формированию ложного пробоя и небольшой восходящей коррекции евро на 20 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось пробиться ниже 1.1923, а его тест снизу вверх образовал дополнительную точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило около 30 пунктов.

Вполне возможно, что сегодня продавцы евро немного поумерят свой пыл (к концу недели), так что у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции по паре. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1880. Лишь хорошие данные по Германии и еврозоне и формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.1923, к которому постепенно подтягиваются средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.1961, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2003. В случае слабой активности покупателей в области 1.1880, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления следующей поддержки 1.1839, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно защищать сопротивление 1.1923, от которого сегодня зависит очень многое, так как выше этого уровня, возможно, расположен ряд стоп-приказов спекулятивных продавцов, ставящих на дальнейшее падение евро. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного в середине этой недели. Но более важной задачей продавцов станет прорыв минимума 1.1880, где сейчас формируется дивергенция на индикаторе MACD, серьезно ограничивающая дальнейший нисходящий потенциал пары. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к новым минимумам 1.1839 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по еврозоне могут стать катализатором этого движения. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1923 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.1961, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов.

Рекомендую для ознакомления:

По евро и фунту возможна фиксация прибыли в конце недели. Видеопрогноз Форекс на 18 июня

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился к новым минимумам, и медведи не собираются останавливаться. Под прицелом поддержка 1.3888

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9).
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.