23.06.202109:21 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро нужны хорошие данные по индексам PMI. Целью является уровень 1.1950

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера я обращал внимание на уровень 1.1887 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Несколько неудачных попыток закрепления ниже уровня 1.1887 сформировали сигналы на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции, которую мы наблюдаем с начала этой недели. Прорыв и закрепление выше уровня 1.1923 произошло без обратного теста, поэтому там в длинные позиции во второй половине дня войти не удалось.

У покупателей есть шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции, но для этого должны выйти хорошие данные по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг стран еврозоны. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1898. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.1950, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз может образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2033. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1898 рекомендую не торопиться с покупками. Лучше всего дождаться обновления следующей поддержки 1.1852, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно защищать сопротивление 1.1950, которое они успешно отстояли вчера во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1950 в первой половине дня вместе со слабыми данными по активности в странах еврозоны будут отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, образованного в середине прошлой недели. Но более важной задачей продавцов станет прорыв поддержки 1.1898. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1852 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. На вторую половину дня запланировано выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и ее заявления, связанные с денежно-кредитной политикой, могут стать началом нового медвежьего рынка. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности продавцов в районе 1.1950 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Восходящая коррекция по евро и фунту может перейти в сильный тренд. Видеопрогноз Форекс на 23 июня

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.