25.06.202106:49 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок зажат в боковом канале. Покупателям требуется прорыв сопротивления 1.1961

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что Центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне, говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на выход ряда важной фундаментальной статистики как в первой, так и во второй половине дня, вчера пара продолжила торговаться в узком боковом канале. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по индексам в деловой среде Германии не привели к росту евро в первой половине дня. В ходе американской сессии данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США также были проигнорированы. Учитывая, что пара не дотянула до обозначенных мною уровней, точек входа в рынок вчера образовано не было. На сегодня техническая картина изменилась совсем немного.

Покупателям нужно как следует постараться, чтобы сохранить тот бычий импульс, наблюдаемый в начале этой недели. В первой половине дня нет важной фундаментальной статистики и, скорей всего, акцент будет сделан на Евро саммите. Однако его итоги вряд ли всерьез повлияют на направление европейской валюты, так как он больше носит политический характер. Первоначальной задачей покупателей будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1920, что образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район сопротивления 1.1961, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз могут образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению — 1.2000, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2032. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1920 лучше всего не торопиться с покупками. Рекомендую дождаться обновления поддержки 1.1884. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.1852 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Важной задачей продавцов на первую половину дня станет прорыв поддержки 1.1920, в которую они бились вчера на протяжении всех торговых сессий. Плохие данные по объему кредитования в еврозоне вряд ли серьезно ударят по позициям евро, но этого может быть достаточно, чтобы медведи добились пробоя и теста области 1.1914 снизу вверх, что сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к минимумам 1.1884 и 1.1852. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе европейской сессии не менее важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1961. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции по евро. При отсутствии сегодня там активности продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2000, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующее крупное сопротивление для продажи проходит у максимума 1.2032.

Рекомендую для ознакомления:

Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов

Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видеопрогноз Форекс на 25 июня

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания Банка Англии ударили по позициям покупателей фунта

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 июня произошли значительные изменения: резко сократились как короткие, так и длинные позиции, однако данные не учитывают решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, поэтому большой акцент на эти показатели сейчас делать не рекомендую. Напомню, что на прошлой неделе евро возобновил свое крупное падение против американского доллара после первых намеков ФРС на более раннее повышение процентных ставок в 2023 году. Это также говорит о том, что центральный банк в ближайшее время может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Данные по инфляции, которые в последнее время выходят по США и еврозоне говорят о том, что Европейский центральный банк пока не будет торопиться с изменениями в своей политике, что также ослабляет позиции евро. Скорей всего тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 232 103 до уровня 210 816, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились с уровня 124 890 до уровня 92 630. Стоит понимать, что чем ниже европейская валюта упадет, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 107 213 до уровня 118 186. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2190 до уровня 1.2121.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.