29.06.202106:18 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро постепенно увеличивается. Быки не справились с поставленными задачами

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Первая половина дня прошла достаточно спокойно для европейской валюты. Низкая волатильность на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики не позволила добраться до ближайших уровней поддержки и сопротивления. Вторая половина дня была более интересной. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ложный пробой и возврат на уровень 1.1914 в ходе американской сессии, а затем и его обратный тест снизу вверх, все это привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате движение вверх составило около 25 пунктов, после чего волатильность и объем торгов вновь резко упали.

Покупки американского доллара набирают силу. Видеопрогноз Форекс на 29 июня

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи Центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков, что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912.

У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом, а начало этой недели без обновления максимумов может привести к более крупной нисходящей коррекции пары. Сегодня в первой половине дня выйдет индикатор потребительской уверенности в еврозоне за июнь этого года, который обещает быть вполне неплохим, но более важное значение будет иметь рост индекса потребительских цен Германии. Если показатель окажется лучше прогнозов экономистов, это станет очередным звонком для Европейского центрального банка подумать о смене денежно-кредитной политики. Пока покупатели не вернут себе контроль над сопротивлением 1.1932, о росте евро говорить будет довольно сложно. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район максимума прошлой недели —1.1974. Только пробой этой области с аналогичным закреплением сформируют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные максимумы в район 1.2032 и 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2103. При варианте слабых данных по еврозоне и снижения пары в ходе европейской сессии с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1885. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста месячного минимума области 1.1852 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, а для этого им нужно удерживать пару ниже сопротивления 1.1932, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии сформируют сигнал на продажу евро с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.1885. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернут пару в нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1852. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после обновления этой области снизу вверх, что столкнет пару еще ниже, к поддержке 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1932 рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1974, либо еще выше – от максимума 1.2032 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.2032 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением и готовится к возврату в район месячных минимумов

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.