05.07.202112:50 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 5 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро борются за уровень 1.1872, но очень слабо

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня вышли данные по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, который положительно повлиял на направление европейской валюты, но из-за Дня независимости в США особо активных действий быков в рынке не наблюдалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Покупатели подобрались к сопротивлению 1.1872 и даже предприняли попытку закрепления выше этого уровня после хорошего отчета по PMI для сферы услуг. Однако на этом все, дальше желающих покупать евро по ценам выше не нашлось. Формирование ложного пробоя, за которым сейчас можно наблюдать на графике, может привести к образованию точки входа в короткие позиции, что усилит давление на евро во второй половине дня.

Укрепление евро и фунта может продолжиться. Видеопрогноз Форекс на 5 июля

Отсутствие в ходе американской сессии данных и выходной день в США затянут рынок в узкий боковой канал, из которого будет довольно сложно выбраться. Если покупатели евро все же сумеют закрепиться выше уровня 1.1872 и протестируют его сверху вниз, то лишь после этого можно будет рассчитывать на продолжение восходящей коррекции уже в район максимумов 1.1921 и 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. Но учитывая какой объем торгов сегодня будет, вряд ли мы увидим крупное продолжение роста. Если пара EUR/USD все же вернется под уровень 1.1872, то лучше с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием будут покупки сразу на отскок от поддержки 1.1839, за которую быки вели очень активную борьбу в прошлую пятницу. Также длинные позиции можно посмотреть на отскок и от более крупного месячного минимума в области 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Перед продавцами остается важная задача по возврату под контроль уровня 1.1872. Закрепление во второй половине дня ниже этого диапазона приведет к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1839, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1805, обновление которой перечеркнет все надежды покупателей евро на дальнейшую восходящую коррекцию пары. Если крупные медведи так и будут находиться в стороне, то продажи EUR/USD рекомендую отложить до теста крупного сопротивления 1.1921, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Однако вряд ли волатильность будет сегодня такой высокой, поэтому лучше всего воздержаться сегодня от активной торговли из-за выходного дня в США.

Рекомендую ознакомиться:

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 5 июля

Расхождения показателей американского рынка труда затормозят планы ФРС

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июня произошли значительные изменения: резко сократились длинные позиции и выросли короткие. Такие изменения произошли после заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Напомню, что в ходе последней встречи Центральный банк сделал первые намеки на более раннее повышение процентных ставок. Некоторые члены ФРС ожидают такого рода изменений уже в 2022 году. Это говорит о том, что в ближайшее время регулятор может начать сворачивать свою программу покупки облигаций, что укрепит позиции доллара США на мировой арене еще больше. Однако чем больше упадет европейская валюта в ближайшее время, тем выше на нее будет спрос в ожидании подобных мер от Европейского центрального банка, который, как мы с вами знаем, в последнее время действует по примеру ФРС и с небольшим опозданием. На этой неделе будет опубликован ряд важных фундаментальных отчетов по американскому рынку труда, а также состоится достаточно много выступлений глав мировых центральных банков, что поможет трейдерам определиться с дальнейшим курсом денежно-кредитной политики. Скорей всего, тренд на укрепление доллара США сохранится и на этой неделе, но продавцам евро толкать пару вниз будет все сложней и сложней. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 210 816 до уровня 207 863, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 92 630 до уровня 118 806. Стоит понимать, что последние данные по активности в производственном секторе евро и сфере услуг свидетельствовали о том, что экономика еврозоны нацелена на мощный рост в летний период, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Это является залогом среднесрочного восходящего тренда по европейской валюте. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 118 186 до уровня 89 057. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.2121 до уровня 1.1912.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.