16.07.202107:13 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отличные сигналы по торговле фунтом. Забрать контроль над рынком никому не удалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера можно было наблюдать за высокой волатильностью по британскому фунту, что привело к образованию достаточно большого количества точек входа в рынок. Все они были довольно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками.

Неудачная попытка закрепления выше сопротивления 1.3860 вместе с плохими данными по уровню безработицы в Великобритании образовали отличный сигнал на открытие коротких позиций, после чего фунт провалился более чем на 40 пунктов вниз, в район поддержки 1.3829. Тут уже покупатели взялись за дело и быстро отыграли эту область. Ее обратный тест сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции, после чего состоялся отличный выстрел пары вверх более чем на 60 пунктов.

В ходе американской сессии давление на фунт вернулось, и медведи сумели забрать контроль над поддержкой 1.3867. Ее обратный тест снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции, что привело к снижению GBPUSD уже в район минимума (1.3834), позволив забрать около 25 пунктов.

Сегодня по Великобритании нас не ожидает важная фундаментальная статистика, поэтому первая половина дня обещает быть достаточно спокойной. Акцент будет смещен на американскую сессию и на данные по розничным продажам в США. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3827, вокруг которого в ходе азиатской сессии велась основная торговля. Такой сценарий образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3862. После вчерашних заявлений представителей Банка Англии можно рассчитывать на сохранение спроса на британский фунт, поэтому прорыв 1.3862 и тест этой области с обратной стороны образуют дополнительную точку входа в длинные позиции уже с целью возврата к недельному максимуму 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3937. Если давление на GBP/USD возрастет в ходе европейской сессии, а быки не проявят активности в области 1.3827, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3802. Покупать фунт сразу на отскок можно и от более крупного минимума 1.3771 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3862, что у них несколько раз успешно получилось сделать в ходе вчерашних торгов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точками входа, которые я разбирал, образует сигнал на продажу, что усилит давление на фунт и вернет рынку медвежий характер. Ближайшей целью продавцов в таком случае станет поддержка 1.3827, вокруг которой сегодня было много движений. От пробоя этого уровня зависят дальнейшие перспективы снижения GBP/USD. Поэтому только обратный тест 1.3827 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.3802, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3771. В случае отсутствия активных действий продавцов в области 1.3862 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3896, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD и GBPUSD: в ФРС и Банке Англии начинают задумываться над сворачиванием мер стимулирования экономики

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Позиции покупателей евро пошатнулись. Нужен прорыв 1.1822

Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период, даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период. Тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.