21.10.202107:49 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вновь уперлись в сопротивление 1.1668

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно интересный для торговли день. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1632 и советовал принимать решения, опираясь именно на него. Азиатский рост евро быстро закончился и давление на пару вернулось в самом начале европейской сессии. Прорыв и обратный тест уровня 1.1632 сформировали точку входа в короткие позиции, после чего пара провалилась в район 1.1620, где давление намного замедлилось. Ожидаемый в соответствии с прогнозами рост инфляции в еврозоне не помог покупателям продолжить свой восходящий тренд. Во второй половине дня я так и не дождался повторного теста и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1618 и был вынужден пропустить движение вверх. Медведи как могли сдерживали уровень 1.1645, но, несмотря на все усилия и сигнал на продажу евро, движение вниз так и не состоялось.

Сегодня у нас в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому для покупателей евро открыта возможность обновления недельных и месячных максимумов. Для этого необходимо быстро вернуться к сопротивлению 1.1668, которое и ограничивает всю восходящую тенденцию, наблюдаемую на этой неделе. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что сохранит восходящий потенциал пары и позволит рассчитывать на восстановление к максимуму 1.1691. От этого уровня совсем рукой подать до 17-й фигуры и до 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.1742. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.1646, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции, а также приведет к подтверждению нижней границы восходящего канала, которую медведи вчера нарушили резким падением евро в ходе европейской сессии. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить длинные позиции до области 1.1623, либо еще ниже – от минимума 1.1593, в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сегодня в ходе азиатской сессии сумели защитить сопротивления 1.1668, но пока рынок на стороне покупателей евро. Отсутствие важной фундаментальной статистики в первой половине дня играет на руку быкам. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1668 вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к середине бокового канала 1.1646. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к нижней границе 1.1623, выбраться за пределы которой будет крайне тяжело. Более дальней целью выступит область 1.1593, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1668 лучше всего отложить продажи до теста крупного сопротивления 1.1691, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного максимума 1.1713.

Рекомендую для ознакомления:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 21 октября

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт подбирается к недельным максимумам и нацелен на 1.3877

Евро в одном шаге от прорыва месячных максимумов. Фунт готовится к тесту 39-й фигуры. Видеопрогноз на 21 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 21 октября В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков забрать контроль над рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1668. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.