25.10.202107:59 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро вновь нацелены на прорыв верхней границы канала 1.1666

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу на фоне низкой волатильности был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.1643 и советовал принимать от него решения. Разносторонняя статистика по активности в странах еврозоны не позволила быкам пробиться выше 1.1643, что привело к формированию ложного пробоя. Общее движение вниз составило 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло. Сильные данные по активности в США сохранили пару в боковом канале.

Сегодня нет важной статистики по еврозоне, однако рост евро может быть ограничен отчетом от института IFO Германии по индикатору условий деловой среды за октябрь этого года. Слабые показатели, которые прогнозируются экономистами, вряд ли позволят быкам выбраться выше недельного сопротивления 1.1666. Для того, чтобы рассчитывать на дальнейшее восстановление EUR/USD, необходимо прорываться выше 1.1666. Лишь закрепление на этом диапазоне, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что позволит увидеть продолжение восходящего тренда с перспективой восстановления в район 1.1691 и 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью останется область 1.1742. В случае сохранения давления на пару не менее важной задачей быков будет защита средней границы бокового канала 1.1643, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1618, которая является нижней границей бокового канала. Покупать пару сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1593 и лишь в расчете сразу на 15-20 пунктов коррекции.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сегодня в ходе азиатской сессии полностью потеряли инициативу, подпустив пару к верхней границе бокового канала. Вот ее теперь и необходимо защищать. Лишь формирование там ложного пробоя вернет реальное давление на EUR/USD, что столкнет ее к средней границе 1.1643. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными от института IFO по Германии приведут к образованию сигнала на открытие новых коротких позиций с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.1618. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расположенных ниже. Это быстро свалит EUR/USD к 1.1593 и откроет прямую дорогу на 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1542. Тест этого диапазона будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1666 лучше всего отложить продажи до теста нового максимума 1.1691, а открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от более крупного сопротивления 1.1713.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт остаются в боковом канале. Видеопрогноз на 25 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 25 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 25 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1666 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1620 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.