10.11.202107:46 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С одной стороны, хорошие данные по индикатору оценки настроений в деловой среде Германии и еврозоны оказали поддержку евро, с другой стороны, при более детальном рассмотрении индикатора резкое сокращение показателя текущей ситуации не позволило покупателям прорваться выше 1.1606. В результате был образован ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций, что привело к движению евро вниз, в район поддержки 1.1579. Уже во второй половине дня на этом уровне также был сформирован ложный пробой, что привело к образованию сигнала на покупку. Реализовался он ростом назад, в район сопротивления 1.1606, позволив забрать с рынка еще около 25 пунктов. Сильные данные по ценам производителей США и отчет ФРС в ходе американской сессии привели к ложному пробою в районе 1.1606 по аналогии с утренней точкой входа и к сигналу на продажу – еще +25 пунктов в копилку.

С технической точки зрения мало что изменилось, и, скорей всего, все внимание трейдеров будет на сегодняшних данных по Германии и США. В первой половине дня публикуется отчет по индексу потребительских цен, который может привести к всплеску волатильности рынка. Быки будут рассчитывать на выход за пределы уровня 1.1596. Но лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной инфляцией Германии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1619. Прорыв этого диапазона будет целиком и полностью зависеть от фундаментальных показателей по американской экономике и заявлений политиков Европейского центрального банка. Тест 1.1619 сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту EUR/USD в район нового максимума 1.1646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1572 по аналогии с покупкой, которую я разбирал выше, даст отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции пары. При сценарии отсутствия активности на 1.1572 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1549, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1527 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи так и не добились своей цели, не сумев закрепиться ниже уровня 1.1580, который теперь трансформировался в поддержку 1.1572. Сегодняшние выступления представителей Европейского центрального банка и данные по инфляции в странах еврозоны могут привести к очередному всплеску волатильности. Поэтому весь расчет в первой половине дня будет на слабые отчеты по еврозоне. Первоначальной целью продавцов является защита сопротивления 1.1596. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1572, прорваться ниже которой вчера не удалось. Только пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD, что откроет дорогу к минимумам 1.1549 и 1.1527. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1596 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1619. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1646. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit

Инфляция будет драйвером роста для доллара. Видеопрогноз на 10 ноября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1600. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1579 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.