11.11.202108:39 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция ударила по евро. Медведи нацелены на новый минимум 1.1460

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано после выхода данных по инфляции в Германии. Отчет совпал с прогнозами экономистов, что привело к движению пары вниз и к прорыву поддержки 1.1572. Тест этого уровня снизу вверх сформировал хорошую точку входа в короткие позиции, которая была отлично реализована во второй половине дня, что принесло около 30 пунктов прибыли. Уже после выхода сильного отчета по инфляции в США давление на евро вернулось. Быки попытались выбраться выше 1.1560, что привело к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций с последующим обвалом EUR/USD на 70 пунктов.

Сегодня по европейской экономике нет важной статистики, поэтому все внимание будет привлечено к публикации экономического бюллетеня от ЕЦБ и прогнозу по экономике от Еврокомиссии. Если экономисты посчитают инфляционное давление в еврозоне недостаточным для принятия более агрессивных мер со стороны регулятора, давление на евро возрастет. Быки постараются вернуться в рынок, но чтобы остановить крупный медвежий тренд, им необходимо выбраться за пределы 1.1498. Лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона после публикации прогнозов от Еврокомиссии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район 1.1532. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума — 1.1571, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1460 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции пары. При сценарии отсутствия активности на 1.1460 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1426, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1371 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи контролируют рынок, и все, что им необходимо – защита 1.1498. Весь расчет в первой половине дня будет на плохие прогнозы от Еврокомиссии и формирование ложного пробоя на уровне 1.1498. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку входа в рынок с целью снижения к поддержке 1.1460. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD, что откроет дорогу к минимумам: 1.1426 и 1.1371. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям, так как во второй половине дня волатильность будет на достаточно низком уровне из-за выходного дня в США. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1498 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1532. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1571. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Американская инфляция бьет рекорды 90-х годов. Евро и фунт под давлением. Видеопрогноз на 11 ноября

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в США и проблем с договором по Brexit

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления, в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1571. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1440.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.