17.11.202108:33 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в ожидании важных данных по инфляции. Все может быстро поменяться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера вторая половина дня прошла куда лучше, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Первая половина дня хоть и привела к образованию ряда сигналов по входу в рынок, но все они не принесли ожидаемой прибыли. Осторожность инвесторов после выхода данных по рынку труда Великобритании не позволила быкам выстроить более крупную восходящую коррекцию. Сразу после публикации отчетов фунт вырос, но медведи сделали ложный пробой на уровне 1.3458, образовав там сигнал на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время быки вновь выбрались выше 1.3458, протестировав этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию коротких позиций и открытию длинных в расчете на продолжение восходящей тенденции после хороших новостей – но и тут мимо, пара провалилась ниже 1.3458. Во второй половине дня было образовано сразу два сигнала на покупку фунта от уровня 1.3431. Неудачные попытки медведей пробиться ниже этого диапазона приводили к формированию ложного пробоя. Оба сигнала показали рост на 30+ пунктов.

Сегодня важный день для пары GBP/USD, так как уже в первой половине дня выходят данные по инфляции в Великобритании. Вчерашний уровень безработицы сумел порадовать трейдеров, что оградило GBP/USD от участи, которая постигла европейскую валюту. Если сегодня инфляция в Великобритании продемонстрирует рост выше прогнозов экономистов, это будет сильным бычьим сигналом для фунта. Основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3398. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район 1.3441, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3441 дадут дополнительный сигнал на покупку, что приведет к движению GBP/USD вверх, в район 1.3494 с перспективой выхода на максимум 1.3534, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары в первой половине дня и слабых данных по индексу потребительских цен оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки —1.3354. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока в небольшом замешательстве и ищут любой повод для продажи фунта – но его нет. Если инфляция прыгнет намного выше прогнозов, это очень навредит покупателям, так как все недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли потеряют смысл. Для возврата нисходящего тренда требуется защита сопротивления 1.3441, где проходят средние скользящие. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район 1.3398. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3398 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3354 и 1.3308, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3441 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3494. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3534, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3567 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обрушился к очередному минимуму. Под прицелом поддержка 1.1257

Покупатели евро и фунта могут вернуться в рынок. Что для этого нужно? Видеопрогноз на 17 ноября

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии — c 1.3654 до 1.3563.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что сохраняет шанс медведей на продолжение тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3445 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3400 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.