19.11.202108:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро справились с задачей, но дальнейший рост ограничен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1337 и советовал принимать решения, отталкиваясь от него. Неудачная попытка быков пробиться выше 1.1337 привела к образованию сигнала на открытие коротких позиций, однако крупного падения пары я так и не дождался. После движения вниз на 15 пунктов давление снизилось, а быки начали опять постепенно возвращаться к вышеуказанному диапазону. Хорошие данные по американскому рынку труда не сильно помогли доллару, поэтому после прорыва и теста сверху вниз уровня 1.1337 во второй половине дня был образован хороший сигнал на покупку евро. Но с первого раза движения вверх не поучилось. И лишь после второй неудачной попытки медведей вернуть уровень 1.1337, быки сумели проявить себя как следует. Движение вверх составило около 40 пунктов.

Сегодня выходят данные по ценам производителей Германии, а также выступает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вряд ли это как-то существенно поможет европейской валюте продолжить восходящую коррекцию, так как особого повода для изменения в политике ЕЦБ нет, а тренд у нас явно нисходящий. Покупать на текущих максимумах будет не совсем правильным решением. Лучше всего дождаться нисходящей коррекции и убедиться в присутствии крупного игрока в районе 1.1338, от которого вчера можно было наблюдать за ростом евро. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Однако для сохранения восходящей коррекции необходимо обновлять дневные максимумы и выбираться за пределы сопротивления 1.1379. Обратный тест этого уровня сверху вниз с сильными данными по ценам производителей Германии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1417. Прорыв и этой области с аналогичным тестом сверху вниз приведут к дополнительному сигналу на покупку и росту евро в район 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата давления на EUR/USD в первой половине дня, а тренд у нас остается нисходящим, а также отсутствия активности быков на 1.1338, где проходят средние скользящие, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки — 1.1302. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1267, либо еще ниже – от 1.1222 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи начинают присматриваться к рынку после вчерашней восходящей коррекции. Советую весь упор сегодня сделать на сопротивлении 1.1379, так как в нашем случае выход за его пределы просто недопустим. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард должно остудить пыл покупателей, поэтому формирование ложного пробоя на уровне 1.1379 будет именно тем, что сейчас нужно продавцам. Неудачное закрепление выше этого диапазона приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Следующей задачей будет прорыв поддержки 1.1338, на которой расположились средние скользящие, ограничивающие нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Пробой и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и приведут к сносу ряда стоп-приказов покупателей. Это откроет дорогу к новым минимумам: 1.1302 и 1.1267. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1379 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1417. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1462. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет итогов встречи по протоколу Северной Ирландии. Ничего хорошего не будет

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1335 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1379 приведет к росту пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.