19.11.202109:05 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет итогов встречи по протоколу Северной Ирландии. Ничего хорошего не будет

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был достаточно спокойный день. Первая половина дня не привела к формированию точек входа в рынок и прошла достаточно тихо. Низкая волатильность на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики отпугивает новых потенциальных покупателей фунта перед сегодняшней встречей представителей ЕС и Великобритании по вопросу соблюдения протокола Северной Ирландии. Во второй половине дня медведи попытались дотянуться до уровня 1.3460, но до его теста не хватило буквально 5 пунктов. Поэтому решений по входу в рынок я также не принимал. По итогу пара зависла в боковом канале, а техническая картина полностью изменилась. Сегодняшний день обещает быть более интересным.

Вряд ли сегодняшний отчет по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании существенно повлияет на фунт, так как все трейдеры, скорее всего, будут сконцентрированы на итогах встречи представителей Великобритании и ЕС по вопросу Северной Ирландии. В первой половине дня также выступит член КМП Банка Англии Хью Пилл, однако и тут не стоит ожидать серьезных изменений в котировках GBP/USD. Пара зависла в боковом канале, и оптимальным сценарием на покупку в текущих условиях против тренда считаю нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3466, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя сохранит шанс на рост фунта и его возврат в район 1.3510. Пробой и тест этой области сверху вниз откроет дорогу к максимуму 1.3560, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.3605, но до него мы сумеем дотянуться только в случае заключения новой сделки между Великобританией и ЕС. При сценарии снижения пары в первой половине дня и отсутствия активности быков на 1.3466, давление на фунт может серьезно возрасти. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только после ложного пробоя в районе 1.3419. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от минимума недели 1.3365, либо еще ниже – от поддержки 1.3308 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У медведей пока нет новых аргументов, чтобы вернуть себе расположение рынка. Как и покупатели, они будут рассчитывать на новости по протоколу Серверной Ирландии. Неспособность в очередной раз прейти к соглашению, а, скорей всего, так оно и будет, окажет давление на фунт. Однако не стоит рассчитывать на крупное падение пары, так как рынок учитывает именно негативный сценарий встречи. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3510, что приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением в район 1.3466, от которого сегодня зависит очень многое. Прорыв этого диапазона во время выступления представителя Банка Англии и члена КМП Хью Пилла вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам недели: 1.3419 и 1.3365, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3510 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3560. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3605, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3649 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро справились с задачей, но дальнейший рост ограничен

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии — c 1.3654 до 1.3563.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на явные трудности с выбором дальнейшего направления пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы в области 1.3510 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3466 усилит давление на фунт.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.