06.12.202108:14 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта готовы к прорыву новых минимумов и нацелены на 1.3211

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Формирование ложного пробоя в районе 1.3263 еще в первой половине дня дало отличную точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта на 40 пунктов. После выхода отчета по американскому рынку труда, где было зафиксировано снижение уровня безработицы, формирование ложного пробоя на 1.3302 привело к образованию сигнала на продажу фунта, а прорыв 1.3263 лишь усилил давление на пару. К сожалению, обратного теста снизу вверх 1.3263 я так и не дождался, поэтому добавить в короткие позиции не получилось. Прорыв и 1.3229 и обновление этого уровня образовали сигнал на продажу фунта дальше по тренду, но медведи предпочли зафиксировать прибыль в конце недели, что ограничило нисходящий потенциал пары.

Сегодня нет важной статистики по Великобритании, и внимание привлечет лишь PMI для строительного сектора. Вряд ли этот отчет серьезно повлияет на рынок, но плохие показатели могут привести к более крупному снижению GBP/USD. Рассчитывать покупателям на 1.3211 сильно не приходится, поэтому более важной задачей в первой половине дня станет возврат контроля над сопротивлением 1.3247, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест этого уровня сверху вниз вместе с сильными показателями по строительной сфере Великобритании за ноябрь приведу к образованию сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3284. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3389, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3211. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3174, или еще ниже – в районе 1.3139 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пускай и тяжело, но у медведей получается оказывать давление на британский фунт, сохраняя его в нисходящем канале. Для начала — все, что сейчас требуется продавцам, это защита сопротивления 1.3247, выше которого проходят средние скользящие. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по строительной сфере приведут к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район нижней границы бокового канала 1.3211, которая очень важна с технической точки зрения. Пробой этого уровня создаст реальные проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест 1.3211 снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3174 и 1.3139, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3139, но к ней мы провалимся в случае ухудшение ситуации в Великобритании, связанной с числом заражений новым штаммом коронавируса. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3247 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3284. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3389 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале после неоднозначных данных по рынку труда США

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также непонятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно – с 1.3410 до 1.3397.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает пока на формирование нисходящего тренда по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3275. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3211 приведет к очередной волне падения фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.