07.12.202108:07 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провел день в боковом канале, но быки рассчитывают на прорыв 1.3283

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Покупатели британского фунта проявили себя достаточно активно на утренних торгах, добившись пробоя сопротивления 1.3247, на которое я обращал отдельное внимание в своем прогнозе. Ясно видно, как быки добиваются прорыва 1.3247, после чего пара быстро возвращается к этому диапазону, что позволяет убедиться в присутствии крупных игроков в рынке. Однако, к моему сожалению, до теста 1.3247 сверху вниз не хватило буквально пары пунктов. Кто ждал именно обновления этого диапазона, а в их рядах был и я, тот, увы, не сумел войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня совсем немного не хватило до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3291, поэтому там сигнала по входу в рынок я так и не дождался. Лишь прорыв и обратный тест 1.3249 снизу вверх дали точку входа на продажу фунта во второй половине дня, но после падения на 20 пунктов давление на пару снизилось.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сегодня у нас абсолютно ничего нет по фундаментальной статистике Великобритании, поэтому покупатели фунта могут вновь предпринять несколько попыток пробоя и закрепления выше 1.3283. Важной задачей в первой половине дня станет возврат контроля над сопротивлением 1.3283, выше которого выбраться вчера так и не удалось, что привело к быстрому падению фунта во второй половине дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует новую точку входа на покупку фунта с перспективой остановки медвежьего тренда и восстановления GBP/USD в район 1.3329. Прорыв и этого диапазона откроет прямую возможность по обновлению максимума 1.3368, а более дальней целью выступит область 1.3407, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии важной задачей является защита поддержки 1.3234, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3196, или еще ниже – в районе 1.3139 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Пока продавцы британского фунта несильно активничают в районе 1.3283, и, по всей видимости, до прорыва этого диапазона покупателям остается совсем немного. Другое дело, смогут ли быки продолжить уверенный рост фунта, либо после прорыва 1.3283 и небольшого движения вверх инициатива вновь быстро угаснет. Оптимальным сценарием для медведей является формирование ложного пробоя на этом уровне, что приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3234, чуть выше которого расположились средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Возврат контроля над этим уровнем создаст реальные проблемы для покупателей и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3234 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы 1.3196 и 1.3139, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3283 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3329. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3368, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3407 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на рост, но только после прорыва основания 13-й фигуры

Евро и фунт могут провалиться к новым минимумам. Видеопрогноз на 7 декабря

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3283 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3234 усилит давление на пару.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.