09.12.202108:34 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера покупатели фунта сумели защитить важную поддержку в районе 1.3192, однако ситуация для них пока никак не улучшилась – от нового крупного падения отделяет лишь один шаг. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что вчера произошло. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.3245, что отчетливо видно на графике, а затем обновление этой области снизу вверх привели к хорошему сигналу на продажу фунта. В результате первое движение вниз составило около 45 пунктов. Не помог даже уровень 1.3210, на который так рассчитывали покупатели. В ходе американской сессии давление на фунт сохранилось, а пробой поддержки 1.3197 привел к очередной крупной распродаже фунта. К сожалению, обратного теста этого уровня снизу вверх я не дождался, поэтому был вынужден пропустить точку входа.

Сегодня нет важной статистики по Великобритании и, скорей всего, фунт продолжит торговаться в узком боковом канале с перспективой дальнейшего снижения по тренду – ежедневное обновление локальных минимумов заставляет придерживаться именно такого сценария. Быкам нужно очень постараться, чтобы сохранить инициативу, а сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3192. Только в этом случае произойдет рост фунта и тест средины 1.3237, на которой проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы этого уровня будет очень сильным бычьим импульсом, поэтому тест 1.3237 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3283 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3192, у покупателей будут очень серьезные проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума — 1.3150 — даст точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3111, или еще ниже – от 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Тот факт, что продавцы фунта не пускают пару выше сопротивления 1.3283, указывает на сохранение медвежьего импульса. Вчерашний прорыв и закрепление ниже 1.3237 оставляют все шансы на продолжение медвежьего рынка. Все, что сейчас требуется, – защита этого уровня. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3192. Вчера этот уровень уже был пробит, однако быки быстро его вернули. Учитывая, что сегодня нет серьезной статистики по Великобритании, пробой 1.3192 создаст новые проблемы для покупателей и сохранит пару в нисходящем тренде. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на новые минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3070, но к ней мы провалимся в случае сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3237, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Отношение к риску меняется – время покупать евро и фунт. Видеопрогноз на 9 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды - 1.1380

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса Омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3237 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3190 усилит давление на пару.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.