23.12.202109:08 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном шаге от прорыва 1.3372 и выстраивания нового бычьего тренда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3271 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный прорыв и возврат под уровень 1.3271, а также более слабые, чем ожидалось, данные по темпам роста ВВП Великобритании в 3-м квартале – казалось, что может быть лучше для образованного сигнала на продажу фунта. Но, как это бывает, рынок решил двигаться в своем направлении. В результате пришлось фиксировать убытки. После повторного прорыва 1.3271 пара начала активно набирать позиции. Обратного теста 1.3271 я так и не дождался, поэтому был вынужден пропустить точку входа. Уже во второй половине дня мы с вами наблюдали за прорывом и закреплением выше 1.3301. Обратный тест этого уровня сверху вниз привел к образованию хорошего сигнала на открытие длинных позиций по фунту, после чего восходящий тренд продолжился. В результате можно было забрать с рынка около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня у нас нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому все внимание будет смещено на вторую половину дня. Скорей всего, быки уже в ходе европейской сессии испытают на прочность сопротивление 1.3372, поэтому весь акцент будет сделан на нем. Однако первостепенной задачей покупателей фунта на сегодня остается защита поддержки 1.3331. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошего сигнала на покупку фунта с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3372. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью выстраивания нового бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3407 и 1.3446. Тест сверху вниз 1.3407 даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с целью укрепления к 1.3446, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3331 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3301, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в покупку фунта в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3266, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока не особо лезут в рынок, так как это бесполезно. Скорей всего, все внимание будет уделено уровню 1.3372, тест которого может состояться в ближайшее время. Продавцам нельзя выпускать фунт выше 1.3372, так как это приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары с выстраиванием нового бычьего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.3372 образует первую хорошую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3331, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3331 усилит давление на фунт и свалит его к крупной поддержке 1.3301, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробиться ниже этого уровня будет не так просто. Только закрепление и обратный тест 1.3301 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения фунта уже к 1.3266, что полностью перечеркнет бычий рынок, наблюдаемый вчера. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3372 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3407. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3446, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3472 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается выше 13-й фигуры и нацелен на декабрьские максимумы

Покупатели евро и фунта нацелены на прорыв месячных максимумов. Видеопрогноз на 23 декабря

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки, пара взметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродаже, что выбило из седла многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с новым штаммом коронавируса Омикроном, который распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT-отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до -50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3372 приведет к новой волне роста пары. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3320.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.