24.12.202108:56 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 24 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт может вернуться сегодня после пробоя поддержки 1.3394

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3372 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше этого уровня, который состоялся в первой половине дня, с последующим обратным тестом сверху вниз привели к образованию сигнала на покупку фунта в продолжение восходящего тренда, наблюдаемого на протяжение всего вчерашнего дня. В результате быки добились теста сопротивления 1.3407 еще в первой половине дня, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. В прогнозе на американскую сессию я советовал покупать фунт после прорыва и закрепления выше 1.3407, что и произошло. Обратный тест этого уровня дал дополнительную точку входа в длинные позиции, после чего пара выросла еще на 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня у нас нет никакой фундаментальной статистики по Великобритании, и многие рынки будут закрыты в канун Рождества, либо будут работать по сокращенной сессии. Первостепенной задачей покупателей фунта на сегодня будет защита поддержки 1.3394, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень важен, так как его пробой может привести к фиксации прибыли в конце недели и к более мощному падению фунта. Только формирование ложного пробоя на 1.3394 приведет к образованию сигнала на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3431. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью выстраивания нового бычьего тренда и обновления максимумов 1.3472 и 1.3506. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3394, а рост после ложного пробоя должен быть достаточно стремительным, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3368. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в покупку фунта в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3344, либо еще ниже – от минимума 1.3322 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока присматриваются к рынку и не особо на нем активничают. Однако стоит ожидать более агрессивных действий в случае отсутствия покупателей на 1.3394. Но первостепенной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3431. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3394, за который придется хорошенько побороться. Пробой 1.3394 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке 1.3368. Пробиться ниже этого уровня будет также не так просто, учитывая низкий объем торгов и низкую волатильность, которая ожидается сегодня на протяжении всего дня. Только закрепление и обратный тест 1.3368 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения фунта уже к 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3431 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3472. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3506, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3560 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Евро отступил, а фунт установил новые декабрьские максимумы. Видеопрогноз на 24 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели откупили все вчерашнее падение евро

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились практически наполовину, это привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии. Но если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно печальными. После решения Банка Англии повысить процентные ставки, пара взметнула вверх, однако уже на следующий день подверглась жесткой распродаже, что выбило из седла многих участников рынка, рассчитывающих на завершение медвежьего тренда. Американский доллар, по всей видимости, продолжит пользоваться спросом на фоне неопределенности с Омикрон-штаммом коронавируса, который распространяется довольно быстрыми темпами, отпугивая участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый фунт также пока не является сильно привлекательным инструментом. Пока ситуация с очередной волной коронавируса не придет в норму, говорить о росте фунта будет достаточно проблематично. Однако высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки в следующем году, что поддержит британский фунт. В COT-отчете за 14 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 950 до уровня 29 497, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 87 227 до уровня 80 245. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с 38 277 до -50 748. Недельная цена закрытия просела с 1.3262 до 1.3213.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3431 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3394 приведет к более крупной распродаже фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.