11.01.202207:55 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание – на выступление председателя ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько хороших сигналов на покупку и продажу евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1325 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие фундаментальные данные по уверенности инвесторов еврозоны и рынку труда помогли покупателям защитить поддержку 1.1325, образовав там сигнал на открытие длинных позиций. Однако после роста на 15 пунктов инициатива постепенно иссякла, что привело к возврату EUR/USD назад к этому уровню. Во второй половине дня состоялся пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх, что привело к сигналу на продажу. На эту возможность я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе на американскую сессию. В результате пара обвалилась на 40 пунктов. Активные действия покупателей в районе 1.1294 привели к образованию нового сигнала на покупку, после чего евро стремительно восстановил свои позиции, вернувшись в район середины канала – еще +40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, однако в целом расстановка сил осталась прежней. В первой половине дня выступают несколько представителей Европейского центрального банка вместе с президентом Кристин Лагард, что может привести к всплеску волатильности рынка. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1316 по аналогии со вчерашним днем приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1316 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1286, где вчера можно было наблюдать за активными действиями быков. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1265 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1343. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1363, пробить которую в прошлую пятницу не удалось. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1363 приведут к более крупному росту в район максимумов: 1.1385 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не особо контролируют рынок, так как остаться вчера в районе 1.1286 у них не получилось. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1343, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала EUR/USD в район поддержки 1.1316. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона после выступления представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1286 и откроет прямую дорогу на 1.1265. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1343 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1363. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1385 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Важные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Видеопрогноз на 11 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600

• Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1300 усилит давление пару. Описание индикаторов
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
  • Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.