14.01.202207:46 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост евро ограничен сопротивлением 1.1480

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста в среду покупатели европейской валюты взяли лишь небольшую паузу и уже к началу европейской сессии четверга продолжили толкать пару вверх. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1457 привели к образованию сигнала на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов, после чего спрос резко снизился. Все ждали данные по инфляции в США, которые разочаровали. Очередное формирование ложного пробоя на 1.1457 во второй половине дня и сигнал на покупку евро привели к росту на 30 пунктов, однако выбраться выше уровня 1.1480 так и не удалось. Акакие точки входа сегодня утром были по фунту?

С технической точки зрения сегодня на европейскую сессию мало что изменилось. Покупатели продолжают иметь преимущество, и все, что им необходимо – хорошие данные по еврозоне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1453, которая вчера себя отлично отработала и на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по индексу потребительских цен Италии, сальдо баланса внешней торговли Франции и сальдо баланса внешней торговли еврозоны приведут к росту евро в район вчерашнего максимума 1.1484. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность для нового скачка к уровням: 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 16-я фигура. Однако не стоит рассчитывать на такой крупный рост евро до момента, пока на индикаторе MACD формируется дивергенция. Будьте осторожны с покупками на максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1453 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1426. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1397 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы защитили сопротивление 1.1480, но этого мало. Для выстраивания нисходящей коррекции требуется возврат под уровень 1.1453. В случае роста EUR/USD в ходе сегодняшней европейской сессии медведи могут рассчитывать на дивергенцию, которая образовалась на индикаторе MACD и которая может свидетельствовать о завершении бычьей волны, наблюдаемой на этой неделе. Однако для ее реализации понадобится защита сопротивления 1.1484. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1484 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение EURUSD в район промежуточной поддержки 1.1453. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1453 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1426, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1397 и 1.1357, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1484, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Евро и фунт имеют все шансы на коррекцию. Видеопрогноз на 14 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта рассчитывают на пробой 1.3755

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать минимум на четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1453. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1485 приведет к новой волне роста.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.