17.01.202207:58 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня на этом уровне привел к хорошему сигналу на покупку фунта. Однако рост пары оказался не таким сильным, как мог бы быть, особенно после хороших данных по темпам роста ВВП и промышленному производству в Великобритании. Прорыв и закрепление с обратным тестом 1.3706 уже во второй половине дня привели к формированию сигнала на продажу GBP/USD. В результате пара прошла вниз более 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Восходящий тренд замедлился, однако нисходящая коррекция, за которой мы наблюдали в прошлую пятницу, является лишь его продолжением. Главной целью быков на сегодня, учитывая, что нет никакой фундаментальной статистики, будет возврат под контроль сопротивления 1.3696, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3653, которая была образована по итогам прошлой пятницы. Формирование ложного пробоя на 1.3653 образует сигнал на покупку с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3696. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата на месячный максимум 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3653 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3612, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3612 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3566, либо еще ниже – от минимума 1.3532 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи заявили о себе, но вряд ли это были агрессивные действия продавцов, скорей просто фиксация прибыли с максимумов покупателями. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3696, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3653, который стал результатом коррекции в конце прошлой недели. Только взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3612 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3696 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3739. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3790, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3842 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня

Евро и фунт ожидаемо упали. Ждем новый интерес к рисковым активам. Видеопрогноз на 17 января

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3650 приведет к более крупной распродаже пары. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3720.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.