24.01.202208:15 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на прорыв 1.3532 и падение к 1.3496

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого диапазона сразу после слабых данных по розничным продажам в Великобритании, а затем обратный тест этой области снизу вверх привели к образованию сигнала на продажу GBP/USD. В результате первое падение составило около 25 пунктов. Во второй половине дня – неудачная попытка быков выбраться выше 1.3574 и формирование ложного пробоя – очередное образование еще одной точки входа в короткие позиции. В результате пара опустилась вниз на 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Торговля продолжает вестись ниже уровня 1.3574, что создает ряд сложностей для покупателей британского фунта. Довольно многое сегодня будет зависеть от фундаментальной статистики, на которую у покупателей очень много надежд. Важной задачей быков на сегодня является защита поддержки 1.3532, упустив которую можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на этом уровне вместе с сильными данными по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании образуют первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму 1.3614. Более сложной задачей станет тест области 1.3656, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии на фоне слабых данных и отсутствия активности на 1.3532, а, судя по тому, что сейчас происходит на рынке, лучше с покупками рисковых активов не торопиться, советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3496. Лишь формирование ложного пробоя там даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3461, либо еще ниже – от минимума 1.3431 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохранили рынок под своим контролем в пятницу во второй половине дня, уверенно защитив сопротивление 1.3574. На нем им сегодня вновь нужно сделать акцент. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита уровня 1.3574. Только формирование ложного пробоя там образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3532, где вряд ли покупатели дадут серьезный отпор. Слабые данные по Великобритании, а именно по активности в секторе услуг, а также взятие под контроль этого уровня – все это даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3574 лучше всего отложить продажи до промежуточного сопротивления 1.3614. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума этого месяца, в области 1.3697, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Вероятность повышения процентных ставок в США уже в эту среду давит на рисковые активы. Видеопрогноз на 24 января

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы нацелились назад к 13-й фигуре

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3574. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3540 приведет к новой волне снижения фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.