04.02.202208:03 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления. Даже, несмотря на тот факт, что данные по активности в сфере услуг Великобритании оказались чуть лучше прогнозов экономистов, трейдеры проигнорировал отчет, предпочитая занять выжидательную позицию перед публикацией итогов заседания Банка Англии. В результате внутридневная волатильность в первой половина дня составила около 15 пунктов. В ходе американской сессии все изменилось: снижение фунта и формирование ложного пробоя на 1.3357 привело к образованию первой точки входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка. После заседания Банка Англии пара улетела вверх почти на 90 пунктов. Ложный пробой на 1.3622 привел к образованию сигнала уже на продажу GBP/USD, после чего произошла нисходящая коррекция фунта на 70 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Четверо из девяти членов комитета настаивали на повышении на 50 базисных пунктов. Это привело к росту фунта и к сохранению восходящего тренда по паре.

Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка, однако очень важно сформировать ложный пробой на этом уровне, что даст первую точку входа в длинные позиции. Учитывая, что по Великобритании сегодня публикуется лишь индекс PMI для строительного сектора, а также выступают заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент и член КМП Банка Англии Хью Пилл, скорей всего, акцент будет смещен на вторую половину дня и на данные по американской экономике. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз уровня 1.3618, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3656. Более сложной задачей является обновление области 1.3697, но это явно произойдёт только в случае очень слабых данных по американскому рынку труда и уровню безработицы в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3578 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3537. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3495, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3455 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пытаются что-то предложить, но фундаментальный фон на этой неделе явно на стороне покупателей фунта. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3618, который уже несколько раз тестировался покупателями на прочность, но пробоя так и не состоялось. Очередное неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию пары после недельного бычьего рынка в район промежуточной поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест 1.3578 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3537 и 1.3495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3618, а слабые данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США могут привести к росту выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления – 1.3656. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3697, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраля

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на стороны продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи ни пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политике о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости, спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающей ряд более серьезных моментов, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT- отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3618 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3578 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.